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| 长阳科技(688299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,588.79 | 73,671.27 | 50,268.13 | 25,356.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,801.18 | 2,818.77 | 1,889.33 | 1,023.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,341.30 | 3,268.88 | 3,202.17 | 1,272.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,731.26 | 79,758.92 | 55,359.63 | 27,652.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,521.44 | 54,249.25 | 35,145.01 | 17,019.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,424.53 | 8,852.96 | 6,528.10 | 3,473.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,503.37 | 3,026.58 | 2,071.63 | 885.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,558.53 | 9,441.81 | 5,495.66 | 1,454.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,007.87 | 75,570.60 | 49,240.41 | 22,833.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,723.40 | 4,188.31 | 6,119.22 | 4,818.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,000.00 | 79,021.04 | 52,036.03 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 454.11 | 227.93 | 191.96 | 162.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 0.10 | 38.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.76 | 19.52 | 25.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,482.17 | 79,268.59 | 52,292.23 | 32,162.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,606.81 | 34,898.97 | 24,940.71 | 15,472.14 | |
| 投资所支付的现金 | 74,450.00 | 69,450.00 | 50,477.47 | 35,672.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 445.78 | 206.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,502.59 | 104,555.17 | 75,418.18 | 51,144.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,020.42 | -25,286.57 | -23,125.96 | -18,981.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,237.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,612.84 | 4,100.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,850.58 | 4,100.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,059.04 | 2,966.59 | 80.89 | 40.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,101.91 | 3,000.91 | 3,000.91 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,160.95 | 10,967.50 | 3,081.80 | 1,040.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,689.63 | -6,867.50 | -1,081.80 | -1,040.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,306.34 | 1,675.12 | 1,262.23 | 149.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,301.05 | -26,290.64 | -16,826.30 | -15,053.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,629.09 | 47,629.09 | 47,629.09 | 47,629.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,328.04 | 21,338.45 | 30,802.79 | 32,575.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,342.87 | -- | 8,051.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,309.96 | -- | 933.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,115.94 | -- | 2,935.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.12 | -- | 243.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.35 | -- | 70.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.61 | -- | -1.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -81.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,345.00 | -- | -1,942.80 | -- | |
| 投资损失 | 309.12 | -- | -175.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.52 | -- | -241.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 159.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,523.30 | -- | -13,378.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,455.23 | -- | 5,589.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,106.88 | -- | 2,419.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 494.40 | -- | 1,178.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,723.40 | -- | 6,119.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,328.04 | -- | 30,802.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,629.09 | -- | 47,629.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,301.05 | -- | -16,826.30 | -- | |
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