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| 长阳科技(688299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,224.97 | 56,376.23 | 32,007.42 | 13,985.12 | |
| 收到的税费返还 | 990.81 | 1,251.91 | 1,248.42 | 679.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,477.88 | 2,064.28 | 1,805.63 | 448.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,693.66 | 59,692.42 | 35,061.47 | 15,113.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,467.16 | 34,061.43 | 16,996.20 | 10,654.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,153.96 | 5,572.53 | 4,256.39 | 2,365.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,801.55 | 3,765.15 | 2,029.98 | 484.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,682.38 | 1,255.60 | 4,542.56 | 383.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,105.05 | 44,654.71 | 27,825.13 | 13,888.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,588.62 | 15,037.71 | 7,236.34 | 1,225.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | 99,385.05 | 43,480.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 484.29 | 1,268.00 | 537.97 | 150.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.99 | -- | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,531.28 | 100,653.05 | 44,018.04 | 19,150.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,404.51 | 7,992.52 | 4,147.44 | 1,367.99 | |
| 投资所支付的现金 | 99,500.00 | 69,810.25 | 40,880.00 | 15,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,904.51 | 77,802.77 | 45,027.44 | 16,767.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373.23 | 22,850.27 | -1,009.40 | 2,382.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,745.82 | 24,745.82 | 10,745.82 | 8,745.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,065.89 | 4,760.18 | 4,940.35 | 336.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,471.80 | 1,365.00 | 1,365.00 | 665.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,283.51 | 30,871.00 | 17,051.17 | 9,747.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,283.51 | -13,871.00 | -7,051.17 | -3,747.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.52 | -319.15 | 61.74 | 27.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,755.35 | 23,697.84 | -762.49 | -111.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,104.28 | 14,101.52 | 14,104.28 | 14,104.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,859.62 | 37,799.36 | 13,341.79 | 13,992.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,697.74 | -- | 7,703.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 907.82 | -- | 320.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,119.01 | -- | 2,012.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.97 | -- | 161.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.07 | -- | 54.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.35 | -- | 3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 537.17 | -- | 192.24 | -- | |
| 投资损失 | -380.29 | -- | -467.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.30 | -- | 33.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,051.26 | -- | -1,705.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,368.62 | -- | -828.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,473.86 | -- | -175.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 631.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,588.62 | -- | 7,236.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,859.62 | -- | 13,341.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,104.28 | -- | 14,104.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,755.35 | -- | -762.49 | -- | |
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