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| 长阳科技(688299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,647.33 | 46,261.24 | 29,474.32 | 12,904.83 | |
| 收到的税费返还 | 470.07 | 724.49 | 342.96 | 220.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,206.80 | 1,492.55 | 1,175.06 | 173.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,324.20 | 48,478.28 | 30,992.34 | 13,299.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,553.60 | 27,452.51 | 15,760.19 | 7,466.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,966.20 | 3,913.43 | 2,716.76 | 1,538.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,707.83 | 2,774.41 | 1,398.48 | 1,297.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,025.26 | 2,391.30 | 2,941.03 | 345.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,252.89 | 36,531.65 | 22,816.47 | 10,647.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,071.32 | 11,946.63 | 8,175.87 | 2,651.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,300.00 | -- | 9,000.00 | 13,695.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.31 | 197.85 | 80.01 | 111.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | 2.60 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,434.71 | 200.45 | 9,080.10 | 13,806.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,960.10 | 438.38 | 247.03 | 178.00 | |
| 投资所支付的现金 | 86,400.00 | 4,082.56 | 9,000.00 | 22,778.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,360.10 | 4,520.94 | 9,247.03 | 22,956.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,925.40 | -4,320.49 | -166.93 | -9,149.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,487.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,487.40 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,500.00 | 14,700.00 | 10,200.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,823.43 | 1,520.16 | 1,064.28 | 610.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 504.02 | 490.00 | 569.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,827.45 | 16,710.16 | 11,834.24 | 1,610.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,659.95 | -11,710.16 | -6,834.24 | -610.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.51 | 154.12 | 5.81 | -103.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,858.37 | -3,929.90 | 1,180.50 | -7,211.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,245.90 | 12,245.90 | 12,245.90 | 12,245.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,104.28 | 8,316.00 | 13,426.41 | 5,034.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,307.70 | -- | 5,703.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,294.96 | -- | 109.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,746.93 | -- | 1,858.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.75 | -- | 158.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.20 | -- | 51.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.42 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,900.22 | -- | 1,046.84 | -- | |
| 投资损失 | -132.31 | -- | -80.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 81.01 | -- | 56.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,303.45 | -- | -2,196.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,551.04 | -- | 8,340.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,794.15 | -- | -6,644.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,071.32 | -- | 8,175.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,104.28 | -- | 13,426.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,245.90 | -- | 12,245.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,858.37 | -- | 1,180.50 | -- | |
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