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| 长阳科技(688299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,484.95 | 80,134.68 | 54,886.72 | 23,753.06 | |
| 收到的税费返还 | 3,852.13 | 3,055.75 | 1,404.53 | 1,020.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,339.25 | 3,842.27 | 3,152.99 | 300.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,676.33 | 87,032.70 | 59,444.24 | 25,073.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,706.24 | 54,094.74 | 34,164.55 | 17,601.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,257.92 | 9,101.97 | 6,581.50 | 3,749.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,465.82 | 3,462.96 | 2,623.82 | 1,475.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,148.14 | 6,797.29 | 5,789.33 | 724.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,578.12 | 73,456.96 | 49,159.20 | 23,550.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,098.21 | 13,575.73 | 10,285.03 | 1,523.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,500.00 | 111,500.00 | 73,500.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,329.99 | 3,030.96 | 682.01 | 342.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.63 | 4.14 | 2.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.24 | 18.09 | 18.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,842.85 | 114,553.20 | 74,202.35 | 40,342.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,720.73 | 13,418.13 | 9,029.81 | 5,492.63 | |
| 投资所支付的现金 | 120,500.00 | 100,500.00 | 60,500.00 | 33,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,907.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,220.73 | 115,825.29 | 69,529.81 | 38,992.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,377.88 | -1,272.09 | 4,672.55 | 1,350.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,550.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,550.82 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,870.32 | 2,907.11 | 2,857.88 | 18.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,870.32 | 4,907.11 | 4,857.88 | 18.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,680.50 | -4,907.11 | -4,857.88 | -18.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -631.36 | -253.02 | -326.12 | 86.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,769.47 | 7,143.51 | 9,773.58 | 2,942.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,859.62 | 24,859.62 | 24,859.62 | 24,859.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,629.09 | 32,003.13 | 34,633.21 | 27,801.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,678.66 | -- | 9,168.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 802.01 | -- | 293.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,037.61 | -- | 2,318.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 491.25 | -- | 246.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.34 | -- | 64.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.34 | -- | -2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.36 | -- | -99.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 678.49 | -- | 264.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,269.34 | -- | -647.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -651.71 | -- | -382.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,850.95 | -- | -7,524.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,855.01 | -- | 2,490.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,310.57 | -- | 1,767.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,440.08 | -- | 2,119.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,098.21 | -- | 10,285.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,629.09 | -- | 34,633.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,859.62 | -- | 24,859.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,769.47 | -- | 9,773.58 | -- | |
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