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均普智能

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均普智能(688306) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,392.11
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金121.15
经营活动现金流入小计162,513.26
购买商品、接受劳务支付的现金82,672.81
支付给职工以及为职工支付的现金47,454.89
支付的各项税费7,517.40
支付的其他与经营活动有关的现金13,168.23
经营活动现金流出小计150,813.33
经营活动产生的现金流量净额11,699.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额392.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计392.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,281.87
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额141,031.27
支付的其他与投资活动有关的现金600.00
投资活动现金流出小计153,913.14
投资活动产生的现金流量净额-153,520.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金105,142.14
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金106,250.52
筹资活动现金流入小计291,392.66
偿还债务支付的现金26,389.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,775.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金112,901.55
筹资活动现金流出小计141,066.23
筹资活动产生的现金流量净额150,326.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,113.54
五、现金及现金等价物净增加额10,619.23
加:期初现金及现金等价物余额6,729.99
六、期末现金及现金等价物余额17,349.22
附注
净利润-10,390.72
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,015.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,337.52
无形资产摊销4,181.17
长期待摊费用摊销58.37
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6,038.88
投资损失--
递延所得税资产减少-5,398.27
递延所得税负债增加-3,153.77
存货的减少-8,219.49
经营性应收项目的减少25,935.31
经营性应付项目的增加-2,704.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,699.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,349.22
现金的期初余额6,729.99
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额10,619.23
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