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| 均普智能(688306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,751.39 | 155,712.85 | 110,676.42 | 59,204.60 | |
| 收到的税费返还 | 534.31 | 362.12 | 198.27 | 94.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,443.24 | 3,520.14 | 2,858.48 | 2,228.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,728.94 | 159,595.11 | 113,733.17 | 61,527.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,523.84 | 89,288.26 | 56,546.46 | 27,925.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,426.89 | 55,115.43 | 36,547.94 | 15,497.23 | |
| 支付的各项税费 | 8,981.03 | 7,689.28 | 6,389.80 | 1,860.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,536.22 | 8,260.89 | 5,245.46 | 3,291.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,467.98 | 160,353.85 | 104,729.67 | 48,574.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,260.95 | -758.74 | 9,003.51 | 12,953.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.66 | 11.71 | 1.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.66 | 11.71 | 1.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,357.28 | 1,030.83 | 732.77 | 258.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,357.28 | 1,030.83 | 732.77 | 258.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,333.62 | -1,019.13 | -731.72 | -258.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,371.46 | 51,547.12 | 33,114.71 | 11,017.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,371.46 | 51,547.12 | 33,114.71 | 11,017.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,967.60 | 39,717.47 | 26,416.49 | 2,655.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,460.77 | 3,389.62 | 2,514.88 | 708.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,857.70 | 2,893.28 | 2,149.94 | 286.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,286.07 | 46,000.36 | 31,081.31 | 3,651.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,085.40 | 5,546.76 | 2,033.40 | 7,366.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,110.16 | -1,153.60 | -819.07 | 144.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,902.57 | 2,615.29 | 9,486.12 | 20,204.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,025.51 | 18,025.51 | 18,025.51 | 18,025.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,928.08 | 20,640.80 | 27,511.63 | 38,229.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,316.69 | -- | 4,048.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,000.85 | -- | 1,754.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,784.76 | -- | 1,382.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,560.99 | -- | 1,636.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 609.05 | -- | 323.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.12 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,437.58 | -- | 167.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.04 | -- | 485.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,107.29 | -- | -499.84 | -- | |
| 存货的减少 | 21,499.48 | -- | 37,100.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,742.49 | -- | -7,670.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,606.47 | -- | -30,975.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,260.95 | -- | 9,003.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,928.08 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,025.51 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,902.57 | -- | -- | -- | |
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