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| 均普智能(688306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,986.29 | 158,386.95 | 102,795.21 | 52,379.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,864.18 | 1,019.94 | 497.79 | 45.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,443.48 | 4,008.13 | 3,015.89 | 1,825.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,293.96 | 163,415.02 | 106,308.89 | 54,250.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,136.94 | 112,468.82 | 74,548.75 | 40,401.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,677.86 | 56,509.14 | 37,907.36 | 16,658.03 | |
| 支付的各项税费 | 9,100.35 | 7,984.61 | 6,463.03 | 2,044.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,337.99 | 8,285.92 | 4,336.61 | 3,303.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,253.13 | 185,248.49 | 123,255.75 | 62,407.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,959.17 | -21,833.47 | -16,946.86 | -8,156.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 62,000.00 | 58,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 609.03 | 524.26 | 376.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.49 | 37.28 | 6.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,662.52 | 62,561.55 | 58,383.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,716.33 | 8,482.06 | 4,033.46 | 340.86 | |
| 投资所支付的现金 | 98,000.00 | 90,000.00 | 65,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,716.33 | 98,482.06 | 69,033.46 | 45,340.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,053.81 | -35,920.51 | -10,649.94 | -45,340.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145,388.83 | 145,388.83 | 145,388.83 | 145,388.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,111.73 | 74,106.41 | 42,503.75 | 24,518.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,717.19 | 1,506.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,500.55 | 226,212.43 | 189,398.67 | 169,907.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,122.48 | 119,909.12 | 92,908.67 | 7,128.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,101.28 | 2,877.48 | 2,287.42 | 896.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,479.06 | 17,476.80 | 14,737.54 | 12,075.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,702.82 | 140,263.40 | 109,933.63 | 20,100.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,797.73 | 85,949.03 | 79,465.04 | 149,807.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 682.52 | -1,570.51 | -971.70 | -236.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,467.27 | 26,624.54 | 50,896.54 | 96,073.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,928.08 | 31,928.08 | 31,928.08 | 31,928.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,395.35 | 58,552.62 | 82,824.62 | 128,001.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,163.24 | -- | 4,634.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,929.92 | -- | 757.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,660.70 | -- | 1,335.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,688.10 | -- | 710.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.51 | -- | 180.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.39 | -- | 14.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -77.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,229.16 | -- | -388.47 | -- | |
| 投资损失 | -609.03 | -- | -376.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,923.04 | -- | -1,615.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,006.89 | -- | -382.89 | -- | |
| 存货的减少 | -38,705.69 | -- | -13,673.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,149.95 | -- | -13,962.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,364.57 | -- | 4,409.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,959.17 | -- | -16,946.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,395.35 | -- | 82,824.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,928.08 | -- | 31,928.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,467.27 | -- | 50,896.54 | -- | |
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