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均普智能

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均普智能(688306) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,953.47
收到的税费返还1,331.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,882.38
经营活动现金流入小计213,167.48
购买商品、接受劳务支付的现金107,869.05
支付给职工以及为职工支付的现金80,454.60
支付的各项税费9,017.13
支付的其他与经营活动有关的现金11,890.79
经营活动现金流出小计209,231.57
经营活动产生的现金流量净额3,935.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,082.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金250.00
投资活动现金流入小计5,332.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,885.19
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金667.76
投资活动现金流出小计11,552.95
投资活动产生的现金流量净额-6,220.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,276.80
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计67,276.80
偿还债务支付的现金18,103.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,467.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金35,256.89
筹资活动现金流出小计56,827.77
筹资活动产生的现金流量净额10,449.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.77
五、现金及现金等价物净增加额8,069.26
加:期初现金及现金等价物余额23,262.43
六、期末现金及现金等价物余额31,331.69
附注
净利润8,923.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,437.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,601.32
无形资产摊销3,645.50
长期待摊费用摊销349.35
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,095.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,551.06
投资损失--
递延所得税资产减少3,298.76
递延所得税负债增加267.20
存货的减少12,946.75
经营性应收项目的减少1,675.62
经营性应付项目的增加-33,665.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,935.90
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额31,331.69
现金的期初余额23,262.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,069.26
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