| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,667.44 | 192,808.74 | 124,526.40 | 68,334.01 |
| 收到的税费返还 | 2,853.42 | 2,692.81 | 2,169.47 | 1,391.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,155.33 | 10,737.11 | 9,464.75 | 7,723.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,676.19 | 206,238.66 | 136,160.62 | 77,449.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,766.48 | 117,136.08 | 78,282.25 | 43,907.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,514.36 | 63,730.01 | 42,610.87 | 20,132.59 |
| 支付的各项税费 | 8,738.85 | 3,014.97 | 2,314.09 | 1,389.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,181.68 | 10,226.27 | 6,131.15 | 2,952.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,201.37 | 194,107.33 | 129,338.36 | 68,381.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,474.82 | 12,131.33 | 6,822.26 | 9,068.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 43,000.00 | 25,000.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.21 | 326.00 | 242.46 | 58.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.67 | 7.66 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,356.88 | 43,333.66 | 25,242.46 | 17,058.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,389.46 | 7,008.83 | 4,760.88 | 1,661.66 |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 31,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,389.46 | 38,008.83 | 17,760.88 | 6,661.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,032.57 | 5,324.83 | 7,481.58 | 10,397.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,409.22 | 104,029.30 | 64,287.38 | 28,875.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,409.22 | 104,029.30 | 64,287.38 | 28,875.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,660.78 | 95,254.60 | 67,565.27 | 22,241.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,415.84 | 4,122.59 | 1,455.17 | 695.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,236.52 | 2,607.05 | 1,717.23 | 598.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,313.14 | 101,984.23 | 70,737.68 | 23,534.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,903.92 | 2,045.07 | -6,450.29 | 5,340.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,628.60 | 276.63 | 98.53 | -180.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,166.92 | 19,777.86 | 7,952.08 | 24,626.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,395.35 | 58,395.35 | 58,395.35 | 58,395.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,562.27 | 78,173.22 | 66,347.43 | 83,021.48 |
| 附注 |
| 净利润 | -20,974.84 | -- | -2,600.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,691.91 | -- | 2,126.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,850.63 | -- | 1,498.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,248.33 | -- | 596.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.16 | -- | 17.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.62 | -- | -6.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -13.68 | -- | -12.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,394.70 | -- | 3,174.44 | -- |
| 投资损失 | -296.76 | -- | -152.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,153.97 | -- | -5,212.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -791.03 | -- | -268.26 | -- |
| 存货的减少 | -13,478.45 | -- | -18,257.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,332.28 | -- | -1,877.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,977.43 | -- | 26,208.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,474.82 | -- | 6,822.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,562.27 | -- | 66,347.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 58,395.35 | -- | 58,395.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,166.92 | -- | 7,952.08 | -- |
每日必读
发行与分配