报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,106.73 | 7,259.31 | 6,540.96 | 2,475.33 |
收到的税费返还 | 895.82 | 489.83 | 488.39 | 30.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.29 | 745.10 | 258.18 | 72.43 |
经营活动现金流入小计 | 21,334.84 | 8,494.24 | 7,287.53 | 2,577.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,496.31 | 3,848.09 | 4,689.40 | 1,728.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,432.61 | 3,270.25 | 2,185.77 | 1,149.33 |
支付的各项税费 | 3,407.12 | 2,180.67 | 658.29 | 459.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,311.32 | 3,406.46 | 1,974.71 | 1,553.80 |
经营活动现金流出小计 | 18,647.37 | 12,705.47 | 9,508.17 | 4,891.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,687.48 | -4,211.23 | -2,220.64 | -2,314.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,700.00 | 10,700.00 | 7,200.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 36.12 | 36.12 | 12.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,736.12 | 10,736.12 | 7,212.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,382.82 | 6,992.79 | 5,191.42 | 2,820.23 |
投资所支付的现金 | 10,700.00 | 10,700.00 | 7,200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,082.82 | 17,692.79 | 12,391.42 | 2,820.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,346.70 | -6,956.68 | -5,179.40 | -2,820.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 8,430.00 | -- | 8,430.00 | 8,430.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,791.00 | 9,830.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,221.00 | 9,830.00 | 8,430.00 | 8,430.00 |
偿还债务支付的现金 | 648.39 | -- | 855.76 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176.65 | 16.82 | 49.46 | 169.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 330.00 | 522.78 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,155.04 | 539.60 | 905.22 | 169.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,065.95 | 9,290.40 | 7,524.78 | 8,260.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.22 | -- | -7.73 | -0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,398.51 | -1,877.50 | 117.01 | 3,126.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,076.26 | 5,076.26 | 5,076.26 | 5,076.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,474.77 | 3,198.76 | 5,193.27 | 8,202.37 |
附注 |
净利润 | 7,306.02 | -- | 1,985.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 563.04 | -- | 563.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,615.21 | -- | 806.89 | -- |
无形资产摊销 | 430.96 | -- | 196.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | 136.80 | -- | 69.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 185.71 | -- | 57.20 | -- |
投资损失 | -36.12 | -- | -12.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -657.03 | -- | -40.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -955.78 | -- | -1,939.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,757.44 | -- | -3,495.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,371.47 | -- | -381.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,687.48 | -- | -2,220.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,474.77 | -- | 5,193.27 | -- |
现金的期初余额 | 5,076.26 | -- | 5,076.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,398.51 | -- | 117.01 | -- |