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| 盟升电子(688311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,730.18 | 15,714.19 | 7,661.06 | 3,020.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,504.11 | 2,547.71 | 1,214.34 | 1.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,890.12 | 5,198.83 | 922.14 | 2,090.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,124.41 | 23,460.73 | 9,797.54 | 5,112.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,083.86 | 17,830.50 | 12,945.80 | 6,676.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,476.41 | 7,641.67 | 4,675.27 | 3,122.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,926.94 | 6,669.63 | 4,601.16 | 4,037.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,530.03 | 5,223.11 | 3,001.40 | 4,082.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,017.24 | 37,364.91 | 25,223.63 | 17,919.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,107.17 | -13,904.18 | -15,426.09 | -12,807.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,185.00 | 155,435.00 | 5,335.00 | 679.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.06 | 418.01 | 26.22 | 6.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,352.77 | 2.80 | 2.80 | 41.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,590.83 | 155,855.81 | 5,364.02 | 728.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,007.43 | 24,692.44 | 19,211.67 | 13,742.85 | |
| 投资所支付的现金 | 18,185.00 | 157,635.00 | 7,335.00 | 2,825.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,192.43 | 182,327.44 | 26,546.67 | 16,567.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,601.60 | -26,471.64 | -21,182.64 | -15,839.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 879.98 | 879.98 | 879.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,031.11 | 997.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,379.98 | 8,411.09 | 3,877.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,880.00 | 4,015.00 | 4,015.00 | 3,949.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,870.40 | 4,846.62 | 491.52 | 15.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,160.79 | 5,038.84 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,911.19 | 13,900.46 | 9,506.52 | 3,964.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,531.20 | -5,489.37 | -5,629.44 | -3,964.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166.00 | 10.32 | 4.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,859.63 | -45,854.86 | -42,234.07 | -32,611.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,042.25 | 91,042.25 | 91,042.25 | 91,480.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,182.62 | 45,187.39 | 48,808.18 | 58,868.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,736.02 | -- | 1,037.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.84 | -- | 2.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,835.25 | -- | 1,218.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 850.85 | -- | 462.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.05 | -- | 235.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.56 | -- | -0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.18 | -- | -27.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 649.08 | -- | -89.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,816.57 | -- | -147.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -238.83 | -- | -53.48 | -- | |
| 存货的减少 | -9,698.12 | -- | -6,387.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,753.82 | -- | 5,263.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,199.35 | -- | -17,345.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 501.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,107.17 | -- | -15,426.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,182.62 | -- | 48,808.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,042.25 | -- | 91,042.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,859.63 | -- | -42,234.07 | -- | |
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