| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,448.10 | 8,618.35 | 5,716.93 | 2,741.56 |
| 收到的税费返还 | 1,378.12 | 62.18 | 62.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.10 | 590.20 | 377.03 | 172.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,317.33 | 9,270.73 | 6,156.15 | 2,914.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,382.39 | 5,348.45 | 3,506.02 | 1,806.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,502.12 | 4,072.35 | 2,437.52 | 1,428.65 |
| 支付的各项税费 | 3,263.12 | 2,638.06 | 1,121.06 | 229.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,261.13 | 4,669.33 | 2,933.85 | 1,494.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,408.77 | 16,728.19 | 9,998.45 | 4,959.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,908.56 | -7,457.45 | -3,842.31 | -2,045.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,400.00 | 6,217.33 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,623.65 | 6,217.33 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,165.13 | 9,535.51 | 3,889.37 | 2,397.13 |
| 投资所支付的现金 | 91,996.16 | 96,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,161.29 | 105,535.51 | 3,889.37 | 2,397.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,537.64 | -99,318.19 | -3,889.37 | -2,397.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 107,288.87 | 107,288.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 503.08 | 53.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,188.87 | 114,691.95 | 2,053.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,152.90 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,463.57 | 4,649.55 | 192.29 | 94.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,636.83 | 2,463.13 | 567.73 | 396.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,253.30 | 8,512.68 | 2,160.02 | 490.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,935.58 | 106,179.27 | -107.02 | -490.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -486.86 | -- | -4.76 | -1.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,819.64 | -596.37 | -7,843.46 | -4,934.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,474.77 | 14,474.77 | 14,474.77 | 14,474.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,294.41 | 13,878.40 | 6,631.32 | 9,539.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,705.23 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -113.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,753.58 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 646.65 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 137.42 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -234.87 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 602.44 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -185.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,371.34 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,053.11 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,433.02 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,908.56 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,294.41 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 14,474.77 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,819.64 | -- | -- | -- |
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