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| 盟升电子(688311) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,110.02 | 41,486.27 | 21,069.87 | 15,626.37 | 4,793.46 |
| 收到的税费返还 | 254.82 | 2,023.92 | 1,679.34 | 1,654.27 | 824.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 225.34 | 3,338.57 | 2,909.31 | 622.33 | 349.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,590.18 | 46,848.76 | 25,658.52 | 17,902.97 | 5,966.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,987.42 | 28,459.12 | 17,162.92 | 10,190.56 | 6,236.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,080.05 | 13,038.55 | 9,953.00 | 6,411.35 | 3,715.75 |
| 支付的各项税费 | 416.69 | 6,237.19 | 4,628.54 | 4,012.52 | 3,349.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,532.19 | 7,667.27 | 5,793.87 | 4,019.86 | 1,662.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,016.34 | 55,402.14 | 37,538.32 | 24,634.29 | 14,964.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,426.16 | -8,553.38 | -11,879.81 | -6,731.32 | -8,997.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,600.00 | 46,868.79 | 64,093.00 | 48,343.00 | 19,740.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.65 | 117.99 | 224.75 | 48.21 | 30.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,429.54 | 1,240.90 | 1,240.90 | 800.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,677.65 | 48,416.32 | 65,558.65 | 49,632.11 | 20,571.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,678.04 | 13,726.82 | 12,245.79 | 10,123.53 | 7,357.33 |
| 投资所支付的现金 | 49,900.00 | 46,667.00 | 68,997.00 | 49,399.00 | 22,076.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,578.04 | 60,401.32 | 81,242.79 | 59,522.53 | 29,433.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,900.40 | -11,985.00 | -15,684.14 | -9,890.42 | -8,861.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 29,682.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,682.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 37,182.00 | 34,682.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,630.00 | 9,365.00 | 6,865.00 | 675.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.10 | 963.63 | 543.85 | 402.40 | 216.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286.08 | 539.49 | 440.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 408.18 | 14,133.11 | 10,349.30 | 7,267.40 | 891.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -408.18 | 23,048.89 | 24,332.70 | -2,267.40 | -891.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.38 | -8.34 | 2.31 | 2.18 | 15.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,736.12 | 2,502.17 | -3,228.94 | -18,886.96 | -18,735.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,684.78 | 57,182.62 | 57,182.62 | 57,182.62 | 57,182.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,948.66 | 59,684.78 | 53,953.67 | 38,295.65 | 38,447.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,856.26 | -- | 3,000.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,126.20 | -- | -18.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,056.20 | -- | 2,337.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 858.12 | -- | 387.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.05 | -- | 2.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -364.37 | -- | -357.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -82.15 | -- | -28.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 977.30 | -- | 255.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,067.78 | -- | 72.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 502.25 | -- | -22.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,033.11 | -- | 2,398.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,278.66 | -- | 11,803.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,585.99 | -- | -26,575.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -173.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,553.38 | -- | -6,731.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,684.78 | -- | 38,295.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,182.62 | -- | 57,182.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,502.17 | -- | -18,886.96 | -- |
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