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| 瑞华泰(688323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,121.87 | -- | 11,858.59 | 6,214.16 | |
| 收到的税费返还 | 68.01 | -- | 60.57 | 30.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 919.39 | -- | 812.04 | 640.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,109.27 | -- | 12,731.20 | 6,884.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,993.84 | -- | 5,357.19 | 2,220.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,553.96 | -- | 2,547.34 | 1,183.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,353.14 | -- | 162.47 | 42.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,181.47 | -- | 1,029.35 | 605.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,082.41 | -- | 9,096.35 | 4,052.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,026.86 | 6,261.18 | 3,634.85 | 2,832.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.64 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.64 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,670.44 | -- | 5,342.10 | 2,665.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,970.44 | -- | 5,342.10 | 2,665.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,966.80 | -- | -5,342.10 | -2,665.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | -- | 10,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 406.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,406.47 | -- | 10,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,743.84 | -- | 10,099.00 | 2,099.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,156.81 | -- | 535.78 | 270.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,198.37 | -- | 391.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,099.02 | -- | 11,026.45 | 2,369.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,307.45 | -- | -526.45 | -1,369.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.29 | -- | -5.77 | 7.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,645.78 | 6,261.18 | -2,239.46 | -1,195.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,854.34 | -- | 6,854.34 | 6,854.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,208.56 | -- | 4,614.88 | 5,659.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,820.02 | -- | 1,950.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,597.86 | -- | 1,759.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.48 | -- | 61.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.36 | -- | 108.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 970.73 | -- | 472.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.32 | -- | 29.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,239.10 | -- | 190.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,899.50 | -- | 245.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,052.13 | -- | -1,120.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 136.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,026.86 | -- | 3,634.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,208.56 | -- | 4,614.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,854.34 | -- | 6,854.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,645.78 | -- | -2,239.46 | -- | |
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