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| 瑞华泰(688323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,381.04 | 15,296.04 | 10,027.11 | 4,891.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,630.48 | 3,345.26 | 2,948.03 | 1,615.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,044.37 | 885.44 | 793.74 | 59.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,055.89 | 19,526.74 | 13,768.88 | 6,566.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,252.97 | 4,764.91 | 3,391.69 | 1,686.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,698.15 | 5,449.54 | 4,018.96 | 1,959.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,145.12 | 1,940.09 | 1,420.28 | 704.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,852.95 | 1,497.62 | 1,060.97 | 644.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,949.19 | 13,652.16 | 9,891.89 | 4,994.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,106.70 | 5,874.59 | 3,876.98 | 1,572.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,120.11 | 18,273.89 | 10,440.49 | 3,720.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,279.68 | 2,279.68 | 2,279.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 297.00 | 150.00 | 150.00 | 279.68 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,696.79 | 20,703.57 | 12,870.17 | 4,000.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,696.54 | -20,703.54 | -12,870.14 | -4,000.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,100.00 | 14,400.00 | 7,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181.38 | 156.74 | 51.75 | 13.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,281.38 | 14,556.74 | 7,951.75 | 13.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,270.00 | 9,785.00 | 3,735.00 | 1,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,750.92 | 3,939.87 | 2,974.69 | 839.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.99 | 113.87 | 87.61 | 92.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,137.91 | 13,838.75 | 6,797.29 | 2,281.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -856.53 | 717.99 | 1,154.46 | -2,268.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.49 | 60.79 | 58.52 | 0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,387.88 | -14,050.16 | -7,780.18 | -4,696.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,905.34 | 26,905.34 | 26,905.34 | 26,905.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,517.46 | 12,855.18 | 19,125.16 | 22,209.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,960.30 | -- | -793.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,681.38 | -- | 2,523.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.68 | -- | 109.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.53 | -- | 204.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.77 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 50.60 | -- | 23.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,822.04 | -- | 723.02 | -- | |
| 投资损失 | 35.16 | -- | 20.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.75 | -- | -103.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.89 | -- | -1.85 | -- | |
| 存货的减少 | -899.79 | -- | 212.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,470.19 | -- | -677.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,936.25 | -- | 1,515.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,106.70 | -- | 3,876.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,517.46 | -- | 19,125.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,905.34 | -- | 26,905.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,387.88 | -- | -7,780.18 | -- | |
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