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| 瑞华泰(688323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,551.69 | 17,984.65 | 11,569.67 | 5,694.14 | |
| 收到的税费返还 | 3,687.66 | 3,637.66 | 2,945.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,722.97 | 902.17 | 332.57 | 58.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,962.32 | 22,524.48 | 14,847.81 | 5,753.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,813.39 | 7,046.54 | 4,361.21 | 1,968.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,373.06 | 5,070.46 | 3,789.95 | 1,633.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,605.96 | 1,068.94 | 716.69 | 355.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,187.83 | 1,236.27 | 670.03 | 336.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,980.24 | 14,422.22 | 9,537.89 | 4,294.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,982.08 | 8,102.27 | 5,309.92 | 1,458.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,778.67 | 35,524.30 | 17,838.18 | 10,355.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 950.00 | 750.00 | 300.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,728.67 | 36,274.30 | 18,138.18 | 10,355.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,728.38 | -36,274.23 | -18,138.11 | -10,355.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,350.00 | 66,350.00 | 13,100.00 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,486.79 | 1,307.29 | 1,298.13 | 733.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,836.79 | 67,657.29 | 14,398.13 | 8,333.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,445.00 | 10,610.00 | 6,560.00 | 4,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,684.04 | 3,794.64 | 2,878.29 | 780.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 787.21 | 679.65 | 303.41 | 303.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,916.24 | 15,084.29 | 9,741.70 | 5,359.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,920.54 | 52,573.00 | 4,656.43 | 2,974.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.83 | 13.20 | 11.07 | 10.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,179.08 | 24,414.24 | -8,160.70 | -5,911.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,726.26 | 18,726.26 | 18,726.26 | 18,726.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,905.34 | 43,140.50 | 10,565.57 | 12,814.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,887.41 | -- | 2,705.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,830.20 | -- | 2,397.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 300.84 | -- | 111.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.72 | -- | 117.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | 0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,452.08 | -- | 643.30 | -- | |
| 投资损失 | 28.80 | -- | 10.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.03 | -- | 13.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 94.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,785.66 | -- | -1,430.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,457.30 | -- | -1,296.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,711.60 | -- | 1,889.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,982.08 | -- | 5,309.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,905.34 | -- | 10,565.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,726.26 | -- | 18,726.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,179.08 | -- | -8,160.70 | -- | |
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