| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,906.33 | 18,886.96 | 13,382.15 | 5,845.49 |
| 收到的税费返还 | 1,756.96 | 861.72 | 860.58 | 40.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.82 | 481.74 | 273.67 | 58.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,716.11 | 20,230.42 | 14,516.41 | 5,944.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,753.42 | 8,495.34 | 4,594.33 | 2,336.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,686.82 | 4,376.54 | 3,533.36 | 2,253.99 |
| 支付的各项税费 | 1,540.05 | 1,067.72 | 510.40 | 150.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,897.48 | 1,607.35 | 863.80 | 395.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,877.78 | 15,546.96 | 9,501.89 | 5,136.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,838.33 | 4,683.46 | 5,014.52 | 808.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.09 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.18 | 0.09 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,991.78 | 29,843.20 | 14,505.57 | 5,719.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | 13,000.00 | 450.00 | 250.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,591.78 | 42,843.20 | 14,955.57 | 5,969.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,591.61 | -42,843.11 | -14,955.57 | -5,969.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,445.00 | 35,945.00 | 23,445.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,700.00 | 38,100.00 | 31,400.00 | 24,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,293.82 | 1,043.40 | 561.78 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,438.82 | 75,088.40 | 55,406.78 | 24,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,920.00 | 23,920.00 | 20,995.00 | 19,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,205.22 | 1,549.14 | 984.34 | 461.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,079.16 | 3,891.55 | 3,565.39 | 628.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,204.37 | 29,360.69 | 25,544.73 | 20,089.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,234.45 | 45,727.71 | 29,862.05 | 3,960.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.53 | -5.42 | -3.16 | 0.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,517.70 | 7,562.64 | 19,917.84 | -1,200.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,208.56 | 5,208.56 | 5,208.56 | 5,208.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,726.26 | 12,771.19 | 25,126.40 | 4,008.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,605.04 | -- | 3,179.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 69.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,095.18 | -- | 2,464.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 165.09 | -- | 67.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 224.49 | -- | 111.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,143.45 | -- | 589.51 | -- |
| 投资损失 | 114.61 | -- | 2.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -12.06 | -- | 20.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,374.04 | -- | -2,347.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -187.06 | -- | -1,686.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,247.82 | -- | 2,530.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,838.33 | -- | 5,014.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,726.26 | -- | 25,126.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,208.56 | -- | 5,208.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,517.70 | -- | 19,917.84 | -- |
每日必读
发行与分配