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经纬恒润

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
经纬恒润(688326) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,824.54
收到的税费返还2,186.58
收到的其他与经营活动有关的现金5,197.70
经营活动现金流入小计141,208.82
购买商品、接受劳务支付的现金47,509.20
支付给职工以及为职工支付的现金53,330.50
支付的各项税费9,677.57
支付的其他与经营活动有关的现金18,441.11
经营活动现金流出小计128,958.38
经营活动产生的现金流量净额12,250.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,958.09
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,958.09
投资活动产生的现金流量净额-12,958.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,068.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金23,588.11
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金8,441.56
筹资活动现金流入小计36,097.66
偿还债务支付的现金15,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,684.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金12,702.54
筹资活动现金流出小计29,486.67
筹资活动产生的现金流量净额6,610.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响581.76
五、现金及现金等价物净增加额6,485.11
加:期初现金及现金等价物余额16,490.52
六、期末现金及现金等价物余额22,975.63
附注
净利润1,578.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,168.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧869.95
无形资产摊销151.08
长期待摊费用摊销1,620.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失5.94
公允价值变动损失-20.88
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用822.45
投资损失--
递延所得税资产减少-1,037.57
递延所得税负债增加-3.13
存货的减少-4,915.89
经营性应收项目的减少-34,895.85
经营性应付项目的增加45,905.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,250.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额22,975.63
现金的期初余额16,490.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,485.11
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