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经纬恒润(688326) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,441.60 | 158,071.45 | 104,746.97 | 49,873.87 | |
收到的税费返还 | 7,503.34 | 5,378.57 | 3,683.86 | 1,967.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,466.53 | 55,197.25 | 29,102.89 | 8,192.27 | |
经营活动现金流入小计 | 375,411.46 | 218,647.27 | 137,533.73 | 60,033.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,914.09 | 168,905.49 | 109,815.10 | 61,033.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,997.34 | 115,870.01 | 73,732.29 | 43,286.73 | |
支付的各项税费 | 14,871.86 | 11,404.38 | 7,335.16 | 5,036.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,557.02 | 13,639.95 | 9,109.28 | 4,464.39 | |
经营活动现金流出小计 | 431,340.30 | 309,819.82 | 199,991.83 | 113,820.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,928.84 | -91,172.55 | -62,458.10 | -53,787.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,057.28 | 46,351.34 | 41,348.41 | 10,344.36 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,272.85 | 1,157.87 | 1,120.92 | 180.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.92 | 10.33 | 8.41 | 0.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.90 | 68.90 | 28.95 | 28.95 | |
投资活动现金流入小计 | 79,426.95 | 47,588.44 | 42,506.69 | 10,554.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,114.84 | 32,485.02 | 18,319.01 | 10,856.70 | |
投资所支付的现金 | 28,017.58 | 26,020.84 | 25,277.94 | 777.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.95 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 70,161.38 | 58,505.87 | 43,596.95 | 11,634.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,265.58 | -10,917.43 | -1,090.26 | -1,080.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,686.22 | 16,686.22 | 10,200.00 | 3,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,926.23 | 14,378.33 | 3,963.81 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 56,612.45 | 31,064.55 | 14,163.81 | 3,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.18 | 38.19 | 16.34 | 6.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,950.95 | 14,519.22 | 13,400.57 | 2,069.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 36,558.13 | 17,957.40 | 16,816.91 | 5,476.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,054.32 | 13,107.15 | -2,653.10 | -2,076.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,423.16 | 1,732.91 | 2,321.33 | -447.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,185.78 | -87,249.91 | -63,880.13 | -57,391.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 345,086.68 | 345,086.68 | 345,086.68 | 345,086.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 319,900.90 | 257,836.77 | 281,206.55 | 287,695.44 | |
附注 | |||||
净利润 | -21,725.97 | -- | -8,905.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,419.65 | -- | 5,040.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,547.48 | -- | 2,883.96 | -- | |
无形资产摊销 | 3,146.13 | -- | 1,389.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,900.35 | -- | 1,420.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.66 | -- | -42.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 132.69 | -- | 39.15 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,193.94 | -- | -1,766.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -406.01 | -- | -1,953.60 | -- | |
投资损失 | 147.60 | -- | 97.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,061.36 | -- | -9,922.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | 228.14 | -- | 2,059.41 | -- | |
存货的减少 | -15,431.23 | -- | -24,350.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -69,563.87 | -- | -29,472.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,256.88 | -- | -470.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,010.85 | -- | -1,438.76 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -55,928.84 | -- | -62,458.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 319,900.90 | -- | 281,206.55 | -- | |
现金的期初余额 | 345,086.68 | -- | 345,086.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,185.78 | -- | -63,880.13 | -- |
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