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| 经纬恒润(688326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,968.16 | -- | 112,544.97 | 54,054.87 | |
| 收到的税费返还 | 4,384.92 | -- | 1,479.00 | 1,306.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,005.77 | -- | 5,512.22 | 325.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,358.85 | -- | 119,536.19 | 55,686.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,340.08 | -- | 69,974.80 | 30,222.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,196.40 | -- | 40,337.49 | 22,228.62 | |
| 支付的各项税费 | 10,402.54 | -- | 6,224.43 | 3,672.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,346.99 | -- | 9,608.74 | 9,316.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,286.00 | -- | 126,145.46 | 65,440.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,072.85 | -2,659.08 | -6,609.28 | -9,753.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | -- | 21,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.57 | -- | 94.25 | 43.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.01 | -- | 11.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,272.58 | -- | 21,105.54 | 5,043.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,175.22 | -- | 9,048.19 | 2,959.91 | |
| 投资所支付的现金 | 35,062.00 | -- | 21,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 352.78 | -- | 109.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,590.00 | -- | 30,158.16 | 8,959.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,317.42 | -10,459.77 | -9,052.62 | -3,916.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | -- | 600.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,780.56 | -- | 2,191.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,380.56 | -- | 2,791.78 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,300.00 | -- | 9,500.00 | 3,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280.04 | -- | 303.92 | 142.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,294.31 | -- | 709.99 | 311.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,874.35 | -- | 10,513.91 | 4,054.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,493.79 | -8,321.09 | -7,722.12 | -3,454.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,134.30 | -605.73 | -696.80 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,127.33 | -22,045.67 | -24,080.83 | -17,124.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,030.69 | -- | 76,030.69 | 76,030.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,158.02 | -- | 51,949.86 | 58,906.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,618.73 | -- | 2,734.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,032.07 | -- | 1,782.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,070.58 | -- | 1,317.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,094.28 | -- | 504.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,870.04 | -- | 1,568.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.87 | -- | -2.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.25 | -- | 6.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,383.68 | -- | 9.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,590.66 | -- | -375.90 | -- | |
| 投资损失 | 795.65 | -- | 539.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,820.33 | -- | -1,619.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 210.40 | -- | -1.88 | -- | |
| 存货的减少 | -48,605.45 | -- | -44,101.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -127,055.81 | -- | -34,848.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 173,742.15 | -- | 61,072.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,738.99 | -- | 1,864.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,972.85 | -- | -6,609.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,158.02 | -- | 51,949.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,030.69 | -- | 76,030.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,127.33 | -- | -24,080.83 | -- | |
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