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经纬恒润(688326) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,638.72 | 114,053.59 | 58,384.60 | ||
收到的税费返还 | 5,489.90 | 3,183.88 | 1,346.48 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,661.84 | 72,614.17 | 40,769.73 | ||
经营活动现金流入小计 | 302,790.45 | 189,851.63 | 100,500.82 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,932.79 | 150,051.21 | 81,377.95 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,602.07 | 94,347.70 | 56,581.76 | ||
支付的各项税费 | 13,007.31 | 8,784.83 | 4,743.79 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,719.95 | 9,319.24 | 5,016.34 | ||
经营活动现金流出小计 | 390,262.13 | 262,502.98 | 147,719.84 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -87,471.67 | -72,651.34 | -47,219.02 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,594.17 | 35,420.77 | 3,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 310.36 | 88.21 | 12.33 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.53 | 11.64 | 1.36 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,414.00 | 2,354.00 | 1,234.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 72,331.06 | 37,874.62 | 4,247.69 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,726.46 | 45,237.00 | 24,516.68 | ||
投资所支付的现金 | 102,895.19 | 76,356.45 | 4,400.48 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,868.62 | 2,306.24 | 1,247.09 | ||
投资活动现金流出小计 | 166,490.27 | 123,899.69 | 30,164.25 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -94,159.21 | -86,025.08 | -25,916.56 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,128.00 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,128.00 | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 41,922.48 | 37,650.00 | 31,750.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,060.23 | 13,640.30 | 4.84 | ||
筹资活动现金流入小计 | 63,110.71 | 51,290.30 | 31,754.84 | ||
偿还债务支付的现金 | 13,772.48 | 7,300.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,288.49 | 942.47 | 182.86 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,155.00 | 46,622.77 | 37,244.81 | ||
筹资活动现金流出小计 | 63,215.97 | 54,865.25 | 37,427.66 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -105.26 | -3,574.94 | -5,672.83 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -445.50 | -316.53 | -285.28 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -182,181.65 | -162,567.90 | -79,093.68 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 319,900.90 | 319,900.90 | 319,900.90 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,719.26 | 157,333.00 | 240,807.22 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -33,427.91 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 2,401.73 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,282.45 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 2,280.40 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 2,268.60 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.66 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 76.33 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -5,052.93 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 1,026.35 | -- | ||
投资损失 | -- | 445.97 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -2,399.40 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 228.14 | -- | ||
存货的减少 | -- | -13,729.56 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 2,783.12 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -40,359.43 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 3,633.70 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -72,651.34 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 157,333.00 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 319,900.90 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -162,567.90 | -- |
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