经纬恒润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
经纬恒润(688326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,638.72114,053.5958,384.60
收到的税费返还5,489.903,183.881,346.48
收到的其他与经营活动有关的现金115,661.8472,614.1740,769.73
经营活动现金流入小计302,790.45189,851.63100,500.82
购买商品、接受劳务支付的现金221,932.79150,051.2181,377.95
支付给职工以及为职工支付的现金140,602.0794,347.7056,581.76
支付的各项税费13,007.318,784.834,743.79
支付的其他与经营活动有关的现金14,719.959,319.245,016.34
经营活动现金流出小计390,262.13262,502.98147,719.84
经营活动产生的现金流量净额-87,471.67-72,651.34-47,219.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,594.1735,420.773,000.00
取得投资收益所收到的现金310.3688.2112.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.5311.641.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金2,414.002,354.001,234.00
投资活动现金流入小计72,331.0637,874.624,247.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,726.4645,237.0024,516.68
投资所支付的现金102,895.1976,356.454,400.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金3,868.622,306.241,247.09
投资活动现金流出小计166,490.27123,899.6930,164.25
投资活动产生的现金流量净额-94,159.21-86,025.08-25,916.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,128.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,128.00----
取得借款收到的现金41,922.4837,650.0031,750.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金18,060.2313,640.304.84
筹资活动现金流入小计63,110.7151,290.3031,754.84
偿还债务支付的现金13,772.487,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,288.49942.47182.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金48,155.0046,622.7737,244.81
筹资活动现金流出小计63,215.9754,865.2537,427.66
筹资活动产生的现金流量净额-105.26-3,574.94-5,672.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-445.50-316.53-285.28
五、现金及现金等价物净增加额-182,181.65-162,567.90-79,093.68
加:期初现金及现金等价物余额319,900.90319,900.90319,900.90
六、期末现金及现金等价物余额137,719.26157,333.00240,807.22
附注
净利润---33,427.91--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--2,401.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,282.45--
无形资产摊销--2,280.40--
长期待摊费用摊销--2,268.60--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.66--
固定资产报废损失--76.33--
公允价值变动损失---5,052.93--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,026.35--
投资损失--445.97--
递延所得税资产减少---2,399.40--
递延所得税负债增加--228.14--
存货的减少---13,729.56--
经营性应收项目的减少--2,783.12--
经营性应付项目的增加---40,359.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--3,633.70--
经营活动产生现金流量净额---72,651.34--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--157,333.00--
现金的期初余额--319,900.90--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---162,567.90--
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