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经纬恒润

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
经纬恒润(688326) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,722.07
收到的税费返还3,245.65
收到的其他与经营活动有关的现金7,093.21
经营活动现金流入小计153,060.93
购买商品、接受劳务支付的现金42,225.70
支付给职工以及为职工支付的现金66,553.94
支付的各项税费9,622.40
支付的其他与经营活动有关的现金20,456.45
经营活动现金流出小计138,858.49
经营活动产生的现金流量净额14,202.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金33.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计46.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,922.88
投资所支付的现金2,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计29,522.88
投资活动产生的现金流量净额-29,476.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,663.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金29,605.45
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,525.04
筹资活动现金流入小计70,793.76
偿还债务支付的现金21,900.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,727.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金15,886.13
筹资活动现金流出小计39,513.59
筹资活动产生的现金流量净额31,280.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响233.40
五、现金及现金等价物净增加额16,239.55
加:期初现金及现金等价物余额22,975.63
六、期末现金及现金等价物余额39,215.18
附注
净利润-2,610.77
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,358.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,669.59
无形资产摊销401.17
长期待摊费用摊销2,710.98
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.24
固定资产报废损失84.35
公允价值变动损失-71.83
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,324.02
投资损失230.10
递延所得税资产减少-3,278.22
递延所得税负债增加10.77
存货的减少-10,896.13
经营性应收项目的减少-56,779.40
经营性应付项目的增加78,647.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,202.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额39,215.18
现金的期初余额22,975.63
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额16,239.55
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