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| 云从科技(688327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,936.77 | 18,349.13 | |||
| 收到的税费返还 | 529.58 | 136.94 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,069.21 | 3,498.32 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 91,535.56 | 21,984.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,363.32 | 19,609.43 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,527.08 | 29,569.57 | |||
| 支付的各项税费 | 1,128.16 | 479.40 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,705.79 | 12,820.29 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 137,724.34 | 62,478.67 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,188.78 | -40,494.29 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,965.00 | 126,965.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,799.66 | 1,161.19 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.65 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 169,764.66 | 128,126.83 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,086.89 | 9,429.03 | |||
| 投资所支付的现金 | 152,615.00 | 122,615.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 170,701.89 | 132,044.03 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -937.23 | -3,917.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,295.00 | 21,295.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,880.00 | 10,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,965.01 | 8,237.32 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,140.01 | 39,532.32 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 659.41 | 341.47 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,486.96 | 968.19 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,146.37 | 1,309.66 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,993.64 | 38,222.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.11 | -0.94 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,136.48 | -6,189.76 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,146.99 | 101,146.99 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,010.52 | 94,957.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -72,074.93 | -29,831.77 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,233.64 | 806.70 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,214.01 | 3,658.91 | |||
| 无形资产摊销 | 1,397.46 | 622.28 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,378.06 | 1,182.22 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 2.57 | 2.57 | |||
| 公允价值变动损失 | -167.84 | -121.86 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 675.01 | 351.74 | |||
| 投资损失 | -1,487.93 | -1,007.46 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -11,013.20 | -3,474.98 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -20,155.31 | -11,992.95 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 34,608.22 | -1,792.63 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,188.78 | -40,494.29 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 97,010.52 | 94,957.23 | |||
| 现金的期初余额 | 101,146.99 | 101,146.99 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,136.48 | -6,189.76 | |||
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