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| 云从科技(688327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,603.06 | 32,004.74 | 19,619.32 | 6,371.95 | |
| 收到的税费返还 | 174.83 | 121.00 | 121.00 | 80.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,411.04 | 5,534.46 | 4,399.63 | 1,045.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,188.93 | 37,660.20 | 24,139.95 | 7,498.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,838.10 | 15,082.39 | 7,007.74 | 2,898.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,391.13 | 34,213.87 | 23,894.30 | 11,310.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,038.16 | 587.55 | 267.92 | 79.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,896.42 | 15,045.31 | 10,127.88 | 4,025.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,163.80 | 64,929.12 | 41,297.84 | 18,313.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,974.87 | -27,268.92 | -17,157.89 | -10,815.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,000.00 | 132,000.00 | 112,000.00 | 78,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983.41 | 900.69 | 761.60 | 524.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.72 | 1.33 | 1.33 | 1.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,985.14 | 132,902.02 | 112,762.93 | 78,525.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,133.73 | 9,980.01 | 1,641.82 | 244.70 | |
| 投资所支付的现金 | 81,369.99 | 79,000.00 | 79,000.00 | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,309.99 | 1,799.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,503.72 | 91,290.00 | 82,441.81 | 44,244.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,481.42 | 41,612.02 | 30,321.12 | 34,280.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,900.00 | 51,826.93 | 44,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,008.14 | 33,777.00 | 24,153.15 | 277.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,908.14 | 85,603.92 | 68,153.15 | 16,277.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,034.44 | 41,200.00 | 36,200.00 | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,679.67 | 1,271.09 | 845.41 | 402.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,184.46 | 46,285.93 | 30,462.76 | 2,964.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,898.56 | 88,757.01 | 67,508.17 | 8,566.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,990.42 | -3,153.09 | 644.99 | 7,710.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | 0.29 | 0.38 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,483.68 | 11,190.31 | 13,808.59 | 31,175.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,281.80 | 114,281.80 | 114,281.80 | 114,281.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,798.12 | 125,472.10 | 128,090.39 | 145,457.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,737.83 | -- | -31,525.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,400.41 | -- | 2,070.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,126.77 | -- | 1,349.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,742.76 | -- | 1,837.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 959.94 | -- | 590.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.08 | -- | 1.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -227.40 | -- | -205.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,948.98 | -- | 980.26 | -- | |
| 投资损失 | -621.88 | -- | -573.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 212.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,910.84 | -- | 1,240.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,123.48 | -- | 212.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,786.18 | -- | -2,691.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6,437.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,974.87 | -- | -17,157.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,798.12 | -- | 128,090.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,281.80 | -- | 114,281.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,483.68 | -- | 13,808.59 | -- | |
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