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| 云从科技(688327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,517.95 | 43,352.25 | 33,265.61 | 12,580.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,537.25 | 2,198.03 | 1,408.33 | 220.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,416.14 | 3,931.46 | 2,647.90 | 867.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,471.34 | 49,481.73 | 37,321.83 | 13,668.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,193.72 | 40,479.09 | 32,593.71 | 15,494.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,081.83 | 40,086.04 | 28,122.37 | 11,770.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,856.41 | 1,121.06 | 878.28 | 664.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,638.94 | 20,734.49 | 12,071.24 | 6,174.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,770.90 | 102,420.68 | 73,665.60 | 34,103.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,299.56 | -52,938.94 | -36,343.77 | -20,435.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,000.00 | 156,000.00 | 40,000.00 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,798.43 | 1,226.58 | 87.56 | 81.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.85 | 2.63 | 2.63 | 2.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,801.28 | 157,229.21 | 40,090.19 | 28,083.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,326.07 | 4,645.35 | 3,132.61 | 1,386.12 | |
| 投资所支付的现金 | 302,195.00 | 287,680.01 | 174,680.01 | 30,196.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 170.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 308,521.07 | 292,495.36 | 177,812.63 | 31,582.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,719.80 | -135,266.15 | -137,722.44 | -3,498.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172,804.91 | 165,892.71 | 165,892.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,868.87 | 101,520.76 | 88,105.11 | 31,934.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,915.53 | 8,434.87 | 6,028.35 | 5,397.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,589.31 | 275,848.35 | 260,026.17 | 37,331.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,734.44 | 28,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,719.04 | 1,579.84 | 978.36 | 211.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,240.05 | 14,087.59 | 6,704.50 | 1,162.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,693.52 | 43,667.42 | 27,682.86 | 21,373.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,895.79 | 232,180.92 | 232,343.31 | 15,958.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.40 | 1.72 | 0.80 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,877.84 | 43,977.55 | 58,277.90 | -7,976.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,403.96 | 79,403.96 | 79,403.96 | 79,403.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,281.80 | 123,381.51 | 137,681.86 | 71,427.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -91,632.35 | -- | -33,297.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,893.46 | -- | 198.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,733.27 | -- | 4,126.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,536.30 | -- | 1,676.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,687.01 | -- | 971.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 256.30 | -- | -24.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -687.24 | -- | -36.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,877.53 | -- | 1,019.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,026.00 | -- | -94.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,796.59 | -- | 7,169.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,025.79 | -- | -9,294.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,808.57 | -- | -19,231.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 9,246.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -62,299.56 | -- | -36,343.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,281.80 | -- | 137,681.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,403.96 | -- | 79,403.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,877.84 | -- | 58,277.90 | -- | |
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