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| 云从科技(688327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,232.11 | 49,187.83 | -- | 21,315.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,675.13 | 1,116.52 | -- | 229.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,531.12 | 10,851.45 | -- | 1,486.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,438.36 | 61,155.80 | -- | 23,031.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,662.97 | 49,530.55 | -- | 27,450.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,447.02 | 50,340.13 | -- | 14,483.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,897.32 | 1,794.01 | -- | 431.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,110.80 | 21,984.14 | -- | 9,053.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,118.11 | 123,648.84 | -- | 51,419.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,679.75 | -62,493.04 | -52,680.96 | -28,388.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,700.00 | 89,700.00 | -- | 31,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,726.14 | 971.02 | -- | 187.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.13 | 310.13 | -- | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,788.26 | 90,981.15 | -- | 31,589.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,869.38 | 3,449.84 | -- | 1,324.34 | |
| 投资所支付的现金 | 141,040.00 | 93,700.00 | -- | 44,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 340.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,909.38 | 97,489.84 | -- | 45,364.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,878.88 | -6,508.69 | -13,835.40 | -13,775.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,183.74 | 39,703.78 | -- | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,680.06 | 14,121.17 | -- | 2,246.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,863.81 | 53,824.95 | -- | 29,246.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,880.00 | 24,000.00 | -- | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,068.42 | 837.79 | -- | 218.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,720.35 | 26,064.59 | -- | 7,005.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,668.77 | 50,902.38 | -- | 21,224.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,195.03 | 2,922.57 | 2,130.27 | 8,022.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.72 | -0.38 | -- | 0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,606.56 | -66,079.55 | -64,386.57 | -34,140.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,010.52 | 97,010.52 | -- | 97,010.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,403.96 | 30,930.97 | -- | 62,869.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -66,411.26 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,237.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,237.65 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,519.55 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,675.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -223.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,434.13 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,455.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,041.23 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,992.36 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,756.12 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,679.75 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,403.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,010.52 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,606.56 | -- | -- | -- | |
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