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| 宏力达(688330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,594.83 | 27,907.42 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 69.79 | 69.79 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,948.81 | 1,446.32 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 69,613.43 | 29,423.53 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,565.27 | 29,247.42 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,693.84 | 4,983.76 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 14,185.89 | 13,429.52 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,202.97 | 3,877.46 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 66,647.97 | 51,538.16 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,965.47 | -22,114.63 | -24,995.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,500.00 | 10,500.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.18 | 32.40 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.60 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,585.88 | 10,533.00 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,315.87 | 7,944.01 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 10,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,315.87 | 17,944.01 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,729.99 | -7,411.01 | -2,399.92 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,400.00 | 12,400.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,400.00 | 12,400.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,580.00 | 7,140.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,614.03 | 2,486.78 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.30 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,222.33 | 9,626.78 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,177.67 | 2,773.22 | 6,244.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,413.14 | -26,752.42 | -21,150.62 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,690.98 | 33,690.98 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,104.12 | 6,938.57 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,858.76 | 17,971.73 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 744.86 | 509.21 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 720.32 | 530.95 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 85.58 | 61.21 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 25.93 | 19.15 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | 0.71 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 7.16 | 0.53 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -26.70 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 443.62 | 313.91 | -- | ||
| 投资损失 | -85.18 | -32.40 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -521.52 | -316.19 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 58.60 | 46.47 | -- | ||
| 存货的减少 | -16,355.76 | -11,198.88 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 714.47 | -15,169.86 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -7,759.55 | -16,499.55 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,965.47 | -22,114.63 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 6,938.57 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 33,690.98 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,752.42 | -- | ||
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