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| 宏力达(688330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,249.67 | 46,626.23 | 32,804.19 | 11,489.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,748.61 | 1,239.57 | 444.03 | 344.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,729.74 | 2,851.80 | 2,269.16 | 1,886.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,728.02 | 50,717.60 | 35,517.37 | 13,720.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,883.69 | 30,975.73 | 26,800.93 | 7,429.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,626.72 | 9,268.66 | 6,577.37 | 4,183.97 | |
| 支付的各项税费 | 10,054.45 | 8,423.20 | 7,004.90 | 3,246.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,294.49 | 3,954.24 | 2,795.22 | 1,168.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,859.36 | 52,621.84 | 43,178.42 | 16,028.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,868.67 | -1,904.23 | -7,661.05 | -2,308.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,949.90 | 316,619.90 | 281,320.00 | 134,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,529.34 | 2,815.22 | 1,843.09 | 783.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | 1.03 | 10.90 | 10.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,480.27 | 319,436.15 | 283,173.99 | 135,394.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,800.15 | 5,548.92 | 4,906.21 | 3,626.15 | |
| 投资所支付的现金 | 212,400.00 | 292,620.00 | 310,820.00 | 177,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,200.15 | 298,168.92 | 315,726.21 | 181,246.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,719.88 | 21,267.23 | -32,552.22 | -45,852.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,186.55 | 11,046.44 | 5,452.65 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,186.55 | 11,046.44 | 5,452.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,776.66 | 21,420.00 | 15,280.00 | 14,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,095.43 | 9,774.40 | 9,734.40 | 84.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,282.46 | 2,140.59 | 90.40 | 44.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,154.55 | 33,334.99 | 25,104.80 | 14,269.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,968.01 | -22,288.55 | -19,652.15 | -14,269.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,819.22 | -2,925.56 | -59,865.42 | -62,429.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,592.92 | 113,592.92 | 113,592.92 | 113,592.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,773.71 | 110,667.36 | 53,727.50 | 51,163.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,460.12 | -- | 8,876.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,139.67 | -- | 1,933.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,220.47 | -- | 620.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.26 | -- | 31.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.24 | -- | 12.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.75 | -- | 5.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.75 | -- | 9.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 283.11 | -- | 9.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 380.91 | -- | 599.73 | -- | |
| 投资损失 | -3,393.11 | -- | -1,687.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,801.39 | -- | -897.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.15 | -- | -39.36 | -- | |
| 存货的减少 | 6,951.02 | -- | -3,395.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,583.38 | -- | -17,750.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,144.38 | -- | 853.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,868.67 | -- | -7,661.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,773.71 | -- | 53,727.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,592.92 | -- | 113,592.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,819.22 | -- | -59,865.42 | -- | |
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