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| 宏力达(688330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,861.24 | 46,458.96 | 31,704.83 | 5,725.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,868.91 | 1,885.55 | 1,653.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,375.69 | 3,683.25 | 3,283.25 | 266.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,105.84 | 52,027.76 | 36,641.71 | 5,992.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,904.07 | 37,632.70 | 24,463.87 | 12,039.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,191.67 | 8,650.05 | 6,183.62 | 3,888.75 | |
| 支付的各项税费 | 13,151.13 | 9,985.50 | 5,681.18 | 3,415.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,637.82 | 5,173.77 | 3,434.11 | 1,257.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,884.69 | 61,442.02 | 39,762.78 | 20,600.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,221.16 | -9,414.26 | -3,121.07 | -14,608.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 381,050.00 | 354,200.00 | 217,770.00 | 176,860.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,135.45 | 3,958.63 | 2,471.37 | 1,174.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 0.87 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 386,186.66 | 358,159.49 | 220,241.45 | 178,034.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,842.69 | 6,554.45 | 3,436.90 | 1,424.74 | |
| 投资所支付的现金 | 369,759.70 | 322,959.70 | 211,050.00 | 176,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 377,602.39 | 329,514.15 | 214,486.90 | 178,164.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,584.27 | 28,645.34 | 5,754.55 | -129.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,897.77 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 272.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,170.25 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,360.00 | 5,220.00 | 5,080.00 | 4,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,259.69 | 10,142.42 | 10,148.11 | 83.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457.40 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,077.09 | 15,512.42 | 15,378.11 | 5,173.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,906.84 | -15,512.42 | -15,378.11 | -5,173.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,898.59 | 3,718.66 | -12,744.62 | -19,911.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,930.43 | 69,930.43 | 69,930.43 | 69,930.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,829.02 | 73,649.08 | 57,185.80 | 50,019.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,288.74 | -- | 20,986.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,038.15 | -- | -182.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 918.09 | -- | 453.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.05 | -- | 80.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.67 | -- | 21.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | -7.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.04 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.83 | -- | -502.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 285.37 | -- | 156.37 | -- | |
| 投资损失 | -4,569.47 | -- | -1,971.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -626.40 | -- | -128.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.83 | -- | -22.86 | -- | |
| 存货的减少 | -17,623.33 | -- | -4,327.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,170.10 | -- | -19,939.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,509.36 | -- | 1,040.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,221.16 | -- | -3,121.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,829.02 | -- | 57,185.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,930.43 | -- | 69,930.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,898.59 | -- | -12,744.62 | -- | |
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