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| 宏力达(688330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,620.72 | 39,061.27 | 31,507.44 | 14,848.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,784.69 | 1,555.18 | 1,209.54 | 858.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,909.25 | 2,790.03 | 1,781.12 | 1,077.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,314.66 | 43,406.48 | 34,498.10 | 16,784.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,132.66 | 52,325.14 | 35,016.75 | 23,027.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,927.08 | 9,619.42 | 7,000.89 | 4,561.25 | |
| 支付的各项税费 | 10,086.09 | 8,185.92 | 5,777.37 | 2,534.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,612.55 | 3,859.42 | 3,006.98 | 1,660.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,758.39 | 73,989.89 | 50,801.99 | 31,783.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,443.73 | -30,583.41 | -16,303.89 | -14,998.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 328,310.00 | 251,810.00 | 220,810.00 | 189,410.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,920.68 | 3,764.87 | 1,492.66 | 902.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.63 | 1.08 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,232.31 | 255,575.95 | 222,303.66 | 190,312.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,017.42 | 9,746.70 | 4,860.92 | 3,901.00 | |
| 投资所支付的现金 | 277,300.00 | 234,300.00 | 221,100.00 | 210,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,317.42 | 244,046.70 | 225,960.92 | 214,001.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,914.89 | 11,529.24 | -3,657.27 | -23,688.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,938.52 | 20,793.33 | 14,864.75 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,938.52 | 20,793.33 | 14,864.75 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 560.00 | 10,420.00 | 6,280.00 | 140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,729.11 | 12,640.28 | 148.05 | 50.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.66 | 1,363.02 | 1,297.25 | 54.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,645.77 | 24,423.30 | 7,725.30 | 244.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,707.25 | -3,629.97 | 7,139.45 | 3,755.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,763.91 | -22,684.14 | -12,821.70 | -34,931.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,829.02 | 76,829.02 | 76,829.02 | 76,829.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,592.92 | 54,144.88 | 64,007.32 | 41,897.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,844.47 | -- | 20,998.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,624.09 | -- | 767.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.43 | -- | 442.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.77 | -- | 102.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.62 | -- | 13.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.82 | -- | -1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 776.54 | -- | -1,005.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 597.92 | -- | 269.35 | -- | |
| 投资损失 | -4,592.89 | -- | -1,217.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,427.72 | -- | -568.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.36 | -- | -3.20 | -- | |
| 存货的减少 | 1,435.68 | -- | -884.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,572.55 | -- | -27,611.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,615.66 | -- | -10,438.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,443.73 | -- | -16,303.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,592.92 | -- | 64,007.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,829.02 | -- | 76,829.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,763.91 | -- | -12,821.70 | -- | |
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