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| 宏力达(688330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,659.92 | 17,667.60 | -- | 3,687.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,331.41 | 4,331.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,621.12 | 463.98 | -- | 238.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,612.45 | 22,462.98 | -- | 3,925.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,614.75 | 30,827.00 | -- | 12,392.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,210.35 | 6,322.60 | -- | 2,717.04 | |
| 支付的各项税费 | 8,553.94 | 7,642.25 | -- | 3,148.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,137.02 | 4,421.22 | -- | 1,231.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,516.06 | 49,213.07 | -- | 19,489.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,096.39 | -26,750.08 | -14,906.51 | -15,563.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 28,000.00 | -- | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.19 | 153.17 | -- | 77.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,338.41 | 28,153.28 | -- | 21,077.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,659.19 | 4,316.27 | -- | 3,048.67 | |
| 投资所支付的现金 | 181,100.00 | 28,000.00 | -- | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,759.19 | 32,316.27 | -- | 33,048.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,420.78 | -4,162.99 | -5,381.08 | -11,971.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 207,593.50 | 207,593.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,100.00 | 13,100.00 | -- | 2,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,693.50 | 220,693.50 | -- | 2,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,360.00 | 4,920.00 | -- | 4,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 640.75 | 450.03 | -- | 147.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,542.06 | 460.40 | -- | 47.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,542.81 | 5,830.43 | -- | 4,834.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,150.69 | 214,863.07 | 3,833.68 | -2,534.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,826.30 | 183,950.00 | -16,453.91 | -30,069.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,104.12 | 36,104.12 | -- | 36,104.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,930.43 | 220,054.12 | -- | 6,034.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,819.86 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,459.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 847.45 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.76 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.83 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -565.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 636.71 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -338.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,525.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,055.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,640.40 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,096.39 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,930.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,104.12 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,826.30 | -- | -- | -- | |
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