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华虹公司

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
华虹公司(688347) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金791,948.34
收到的税费返还149,831.12
收到的其他与经营活动有关的现金112,611.34
经营活动现金流入小计1,054,390.80
购买商品、接受劳务支付的现金534,784.64
支付给职工以及为职工支付的现金175,724.21
支付的各项税费31,401.46
支付的其他与经营活动有关的现金68,868.47
经营活动现金流出小计810,778.78
经营活动产生的现金流量净额243,612.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金925,833.40
取得投资收益所收到的现金6,349.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计932,220.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金743,551.39
投资所支付的现金517,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,260,551.39
投资活动产生的现金流量净额-328,330.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,643.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金598,858.20
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计604,501.20
偿还债务支付的现金233,237.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,253.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,054.12
筹资活动现金流出小计237,544.85
筹资活动产生的现金流量净额366,956.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,395.87
五、现金及现金等价物净增加额269,841.99
加:期初现金及现金等价物余额332,266.75
六、期末现金及现金等价物余额602,108.74
附注
净利润4,680.50
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备5,844.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧134,688.70
无形资产摊销5,397.72
长期待摊费用摊销1.38
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.55
固定资产报废损失--
公允价值变动损失2,608.52
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-3,660.28
投资损失-8,368.50
递延所得税资产减少-876.58
递延所得税负债增加-3,918.10
存货的减少-53,310.37
经营性应收项目的减少36,481.20
经营性应付项目的增加113,589.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额243,612.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18.12
现金的期初余额17.51
现金等价物的期末余额602,090.62
现金等价物的期初余额332,249.24
现金及现金等价物的净增加额269,841.99
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