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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
华虹公司(688347) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,140.16 | 1,694,854.38 | 1,321,065.62 | 885,590.29 | -- |
收到的税费返还 | 1,248.31 | 31,358.86 | 23,459.75 | 17,013.80 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,597.96 | 124,797.11 | 55,196.46 | 41,651.61 | -- |
经营活动现金流入小计 | 369,986.42 | 1,851,010.34 | 1,399,721.83 | 944,255.69 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,501.09 | 892,638.44 | 692,722.03 | 460,413.00 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,607.95 | 256,579.88 | 210,572.22 | 141,489.53 | -- |
支付的各项税费 | 10,727.13 | 97,645.43 | 86,877.08 | 76,469.55 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,795.31 | 93,647.80 | 63,311.76 | 41,701.00 | -- |
经营活动现金流出小计 | 325,631.47 | 1,340,511.54 | 1,053,483.10 | 720,073.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,354.95 | 510,498.80 | 346,238.73 | 224,182.62 | 101,219.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.37 | 36.29 | 17.11 | 7.18 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56.37 | 36.29 | 17.11 | 7.18 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,746.80 | 639,590.08 | 404,431.41 | 265,200.60 | -- |
投资所支付的现金 | 12,500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 228,246.80 | 639,590.08 | 404,431.41 | 265,200.60 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -228,190.43 | -639,553.79 | -404,414.29 | -265,193.43 | -148,926.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 489,603.99 | 2,649,975.68 | 2,300,230.62 | 205,509.51 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 489,522.88 | 552,847.02 | 203,537.46 | 203,537.46 | -- |
取得借款收到的现金 | 73,454.51 | 439,469.91 | 264,529.31 | 14,495.26 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 563,058.50 | 3,089,445.58 | 2,564,759.94 | 220,004.77 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 301,481.04 | 262,472.04 | 89,849.89 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,461.29 | 74,801.32 | 43,455.26 | 40,717.61 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 625.35 | 27,492.15 | 26,527.91 | 122,626.31 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,086.64 | 403,774.52 | 332,455.21 | 253,193.81 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 560,971.86 | 2,685,671.07 | 2,232,304.73 | -33,189.04 | 180,532.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 663.98 | 175.68 | 9,208.52 | 12,639.84 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 377,800.36 | 2,556,791.76 | 2,183,337.69 | -61,560.00 | 125,494.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,955,816.06 | 1,399,024.31 | 1,399,024.31 | 1,399,024.31 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,333,616.42 | 3,955,816.06 | 3,582,362.00 | 1,337,464.30 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 84,736.19 | -- | 101,222.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 82,167.86 | -- | 30,060.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 339,504.42 | -- | 163,259.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,860.70 | -- | 4,633.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.22 | -- | 5.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 146.97 | -- | 10.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 96,240.11 | -- | 72,090.17 | -- |
投资损失 | -- | -6,995.05 | -- | -2,469.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 369.97 | -- | -712.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,859.49 | -- | -13,303.22 | -- |
存货的减少 | -- | -29,188.94 | -- | -40,833.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,600.49 | -- | -9,931.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -83,836.00 | -- | -82,827.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 510,498.80 | -- | 224,182.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,262,435.75 | -- | 664,347.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 512,238.05 | -- | 512,238.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 693,380.32 | -- | 673,117.10 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 886,786.25 | -- | 886,786.25 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,556,791.76 | -- | -61,560.00 | -- |
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