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华虹公司

- 688347

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
华虹公司(688347) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,179,641.54
收到的税费返还80,506.39
收到的其他与经营活动有关的现金127,073.98
经营活动现金流入小计1,387,221.91
购买商品、接受劳务支付的现金682,170.64
支付给职工以及为职工支付的现金214,649.98
支付的各项税费41,327.23
支付的其他与经营活动有关的现金58,525.55
经营活动现金流出小计996,673.41
经营活动产生的现金流量净额390,548.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计37.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金604,844.02
投资所支付的现金8,862.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计613,706.52
投资活动产生的现金流量净额-613,669.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,790.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金693,413.25
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计698,203.68
偿还债务支付的现金30,774.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,979.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,850.97
筹资活动现金流出小计43,604.69
筹资活动产生的现金流量净额654,598.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,010.22
五、现金及现金等价物净增加额424,468.16
加:期初现金及现金等价物余额602,108.74
六、期末现金及现金等价物余额1,026,576.91
附注
净利润146,313.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7,117.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧194,529.11
无形资产摊销8,073.91
长期待摊费用摊销5.52
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.28
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,394.84
投资损失-3,595.99
递延所得税资产减少74.03
递延所得税负债增加9,281.13
存货的减少-203,748.47
经营性应收项目的减少15,942.83
经营性应付项目的增加206,269.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额390,548.51
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17.52
现金的期初余额18.12
现金等价物的期末余额1,026,559.38
现金等价物的期初余额602,090.62
现金及现金等价物的净增加额424,468.16
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