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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
华虹公司(688347) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,763,828.79 | 1,320,109.65 | 859,027.77 | 404,419.01 | |
收到的税费返还 | 65,288.15 | 37,568.82 | 5,357.68 | 4,266.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,015.32 | 64,543.17 | 31,030.56 | 25,562.31 | |
经营活动现金流入小计 | 1,925,132.25 | 1,422,221.64 | 895,416.00 | 434,247.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 918,221.87 | 653,494.79 | 358,513.86 | 168,083.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,577.92 | 243,036.02 | 171,873.09 | 109,796.49 | |
支付的各项税费 | 78,332.20 | 72,111.50 | 66,671.00 | 14,778.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,570.92 | 60,860.01 | 26,990.27 | 14,597.17 | |
经营活动现金流出小计 | 1,372,702.91 | 1,029,502.33 | 624,048.22 | 307,255.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 552,429.34 | 392,719.31 | 271,367.79 | 126,992.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,051.81 | 4,051.81 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 42.24 | 42.24 | 42.25 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.48 | 73.06 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,170.54 | 4,167.11 | 42.25 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 672,978.51 | 440,772.05 | 154,140.46 | 76,258.70 | |
投资所支付的现金 | 4,800.00 | 1,920.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 677,778.51 | 442,692.05 | 154,140.46 | 76,258.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -673,607.97 | -438,524.94 | -154,098.21 | -76,258.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 282,944.58 | 281,779.63 | 1,054.83 | 797.93 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 278,719.84 | 278,719.84 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 352,360.32 | 223,852.08 | 55,252.67 | 30,410.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 635,304.90 | 505,631.71 | 56,307.50 | 31,208.15 | |
偿还债务支付的现金 | 131,294.63 | 102,680.19 | 60,820.81 | 27,750.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,236.61 | 10,870.96 | 9,077.59 | 339.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,483.10 | 5,748.83 | 4,546.26 | 1,573.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 172,014.34 | 119,299.98 | 74,444.66 | 29,663.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 463,290.56 | 386,331.73 | -18,137.16 | 1,544.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,335.47 | 39,406.60 | 20,405.36 | -1,676.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 372,447.40 | 379,932.72 | 119,537.79 | 50,601.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,026,576.91 | 1,026,576.91 | 1,026,576.91 | 1,026,576.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,399,024.31 | 1,406,509.62 | 1,146,114.69 | 1,077,178.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 272,545.62 | -- | 99,707.43 | 63,627.35 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,247.62 | -- | 4,206.33 | 2,194.41 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 295,522.33 | -- | 145,219.16 | 71,454.82 | |
无形资产摊销 | 8,772.80 | -- | 4,181.71 | 2,080.38 | |
长期待摊费用摊销 | 8.85 | -- | 2.76 | 1.38 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | -16.82 | -27.29 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 94,284.67 | -- | 42,117.54 | 685.54 | |
投资损失 | -6,033.52 | -- | -1,623.90 | -1,284.97 | |
递延所得税资产减少 | -4,812.52 | -- | -2,184.30 | -1,173.41 | |
递延所得税负债增加 | 16,526.72 | -- | -6,548.92 | -11,414.37 | |
存货的减少 | -166,036.92 | -- | -63,501.00 | -20,234.61 | |
经营性应收项目的减少 | -96,829.58 | -- | -64,463.11 | -39,556.57 | |
经营性应付项目的增加 | 118,829.67 | -- | 111,535.78 | 59,247.78 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 552,429.34 | -- | 271,367.79 | 126,992.02 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 512,238.05 | -- | 303,440.99 | 17.28 | |
现金的期初余额 | 241,056.41 | -- | 241,056.41 | 17.52 | |
现金等价物的期末余额 | 886,786.25 | -- | 842,673.71 | 1,077,160.80 | |
现金等价物的期初余额 | 785,520.49 | -- | 785,520.49 | 1,026,559.38 | |
现金及现金等价物的净增加额 | 372,447.40 | -- | 119,537.79 | 50,601.17 |
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