微电生理(688351)现金流量表_新浪财经

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微电生理(688351) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,738.26
收到的税费返还	81.32
收到的其他与经营活动有关的现金	360.35
经营活动现金流入小计	4,179.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,418.73
支付给职工以及为职工支付的现金	2,219.59
支付的各项税费	71.45
支付的其他与经营活动有关的现金	3,023.62
经营活动现金流出小计	6,733.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,553.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--
取得投资收益所收到的现金	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,604.32
投资所支付的现金	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	2,604.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,604.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6,366.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	2,278.54
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流入小计	8,644.54
偿还债务支付的现金	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流出小计	--
筹资活动产生的现金流量净额	8,644.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.12
五、现金及现金等价物净增加额	3,489.89
加:期初现金及现金等价物余额	102.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,592.48
附注
净利润	-1,692.72
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	226.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	74.33
无形资产摊销	33.33
长期待摊费用摊销	5.61
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1.27
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	--
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	29.90
投资损失	--
递延所得税资产减少	--
递延所得税负债增加	--
存货的减少	95.71
经营性应收项目的减少	-502.22
经营性应付项目的增加	-825.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	-2,553.45
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	3,592.48
现金的期初余额	102.59
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	3,489.89

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