微电生理(688351)现金流量表_新浪财经

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微电生理(688351) 现金流量表单位：万元
报表日期	2017-12-31	2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6,121.82	3,190.71
收到的税费返还	--	3.19
收到的其他与经营活动有关的现金	568.65	83.18
经营活动现金流入小计	6,690.47	3,277.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222.31	1,608.92
支付给职工以及为职工支付的现金	3,140.72	1,615.83
支付的各项税费	456.53	222.43
支付的其他与经营活动有关的现金	2,305.73	786.01
经营活动现金流出小计	8,125.28	4,233.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,434.81	-956.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	720.81	12.60
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	720.81	12.60
投资活动产生的现金流量净额	-720.81	-12.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	6,100.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	6,100.00	--
偿还债务支付的现金	5,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	117.20	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	54.98
筹资活动现金流出小计	5,117.20	54.98
筹资活动产生的现金流量净额	982.80	-54.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.77	--
五、现金及现金等价物净增加额	-1,177.59	-1,023.69
加:期初现金及现金等价物余额	2,354.28	2,354.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,176.70	1,330.59
附注
净利润	-1,443.42	-899.25
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	109.05	-26.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	202.35	95.75
无形资产摊销	496.68	242.87
长期待摊费用摊销	8.77	6.97
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3.61	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	123.52	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-358.76	-985.48
经营性应收项目的减少	-1,272.92	370.24
经营性应付项目的增加	643.28	184.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-1,434.81	-1,011.10
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,176.70	1,330.59
现金的期初余额	2,354.28	2,354.28
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-1,177.59	-1,023.69

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