微电生理(688351)现金流量表_新浪财经

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微电生理(688351) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10,168.07	5,891.60
收到的税费返还	--	2.16
收到的其他与经营活动有关的现金	323.96	102.20
经营活动现金流入小计	10,492.04	5,995.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,249.04	1,409.26
支付给职工以及为职工支付的现金	3,687.07	1,892.02
支付的各项税费	876.82	453.74
支付的其他与经营活动有关的现金	2,362.14	1,029.68
经营活动现金流出小计	10,175.06	4,784.71
经营活动产生的现金流量净额	316.98	1,211.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	456.60	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	-88.57
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	456.60	-88.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	182.54	203.51
投资所支付的现金	200.00	200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	88.57	--
投资活动现金流出小计	471.11	403.51
投资活动产生的现金流量净额	-14.51	-492.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	500.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	500.00	--
筹资活动现金流入小计	500.00	500.00
偿还债务支付的现金	416.00	708.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	173.65	99.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	500.00	--
筹资活动现金流出小计	1,089.65	807.35
筹资活动产生的现金流量净额	-589.65	-307.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.45	0.32
五、现金及现金等价物净增加额	-294.63	412.14
加:期初现金及现金等价物余额	1,176.70	1,176.70
六、期末现金及现金等价物余额	882.07	1,588.84
附注
净利润	-167.23	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	12.17	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	265.48	--
无形资产摊销	496.36	--
长期待摊费用摊销	8.62	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-242.49	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	223.55	--
投资损失	75.39	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-763.18	--
经营性应收项目的减少	149.87	--
经营性应付项目的增加	-1.85	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	316.98	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	882.07	--
现金的期初余额	1,176.70	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-294.63	--

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