| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,530.82 | 24,810.29 | 14,254.42 | 7,058.43 |
| 收到的税费返还 | 178.38 | 163.97 | 163.97 | 84.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.08 | 698.02 | 312.78 | 122.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,163.29 | 25,672.28 | 14,731.17 | 7,266.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,754.40 | 11,567.17 | 7,002.64 | 3,101.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,644.55 | 10,905.13 | 7,129.00 | 3,391.78 |
| 支付的各项税费 | 1,521.37 | 1,309.94 | 721.67 | 437.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,040.08 | 5,964.14 | 3,616.31 | 1,713.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,960.40 | 29,746.39 | 18,469.62 | 8,644.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,797.11 | -4,074.10 | -3,738.45 | -1,378.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 349,000.00 | 289,000.00 | 214,000.00 | 81,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,521.09 | 2,015.66 | 1,504.82 | 553.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 351,521.09 | 291,015.66 | 215,504.82 | 81,553.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,192.74 | 2,977.82 | 2,093.68 | 433.89 |
| 投资所支付的现金 | 374,794.12 | 264,000.00 | 191,000.00 | 107,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 378,986.86 | 266,977.82 | 193,093.68 | 107,433.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,465.77 | 24,037.84 | 22,411.14 | -25,880.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,046.86 | 883.94 | 550.65 | 298.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,046.86 | 883.94 | 550.65 | 298.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,046.86 | -883.94 | -550.65 | -298.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.54 | 67.00 | 88.23 | -8.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,259.21 | 19,146.79 | 18,210.27 | -27,567.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,849.06 | 57,849.06 | 57,849.06 | 57,849.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,589.85 | 76,995.85 | 76,059.33 | 30,281.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 568.85 | -- | 215.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 53.81 | -- | 87.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,144.12 | -- | 351.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 981.41 | -- | 377.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 248.29 | -- | 98.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,218.75 | -- | -478.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 76.48 | -- | -12.44 | -- |
| 投资损失 | -1,013.70 | -- | -593.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 24.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -32.33 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,771.66 | -- | -2,961.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,434.81 | -- | -1,640.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,390.52 | -- | -15.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 286.91 | -- | 272.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,797.11 | -- | -3,738.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,589.85 | -- | 76,059.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 57,849.06 | -- | 57,849.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,259.21 | -- | 18,210.27 | -- |
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