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祥生医疗

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祥生医疗(688358) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,910.1726,144.42
收到的税费返还3,857.393,019.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,408.19634.45
经营活动现金流入小计38,175.7529,798.42
购买商品、接受劳务支付的现金15,624.2113,653.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,572.855,708.05
支付的各项税费3,976.873,142.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,860.112,655.49
经营活动现金流出小计31,034.0325,159.69
经营活动产生的现金流量净额7,141.714,638.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金577.09226.47
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计577.09226.47
投资活动产生的现金流量净额-577.09-226.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,895.05721.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,895.05721.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,895.05-721.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响426.01641.89
五、现金及现金等价物净增加额5,095.584,332.39
加:期初现金及现金等价物余额8,435.308,435.30
六、期末现金及现金等价物余额13,530.8812,767.69
附注
净利润9,506.315,522.71
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备208.35162.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧495.15365.58
无形资产摊销93.9254.75
长期待摊费用摊销25.6219.10
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.250.25
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-254.09-550.50
投资损失----
递延所得税资产减少-302.41-179.91
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,423.35-3,240.44
经营性应收项目的减少-2,017.38196.83
经营性应付项目的增加753.992,232.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他55.35--
经营活动产生现金流量净额7,141.714,638.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,530.8812,767.69
现金的期初余额8,435.308,435.30
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,095.584,332.39
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