| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,148.96 | 24,272.15 | 15,710.84 | 7,183.03 |
| 收到的税费返还 | 4,876.58 | 3,650.87 | 2,434.84 | 1,110.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 831.32 | 248.35 | 224.63 | 176.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,856.85 | 28,171.37 | 18,370.31 | 8,469.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,642.28 | 11,704.40 | 6,526.61 | 3,096.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,806.54 | 6,612.42 | 4,505.54 | 2,646.02 |
| 支付的各项税费 | 3,511.93 | 2,614.91 | 1,759.22 | 1,142.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,913.39 | 3,026.82 | 2,130.76 | 519.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,874.14 | 23,958.55 | 14,922.13 | 7,404.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,982.71 | 4,212.82 | 3,448.18 | 1,065.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 92,861.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.13 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.92 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 60.00 | 60.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,106.06 | -- | 60.00 | 60.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 779.23 | 532.17 | 247.69 | 35.46 |
| 投资所支付的现金 | 92,861.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,640.23 | 532.17 | 247.69 | 35.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -534.17 | -532.17 | -187.69 | 24.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 93,985.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,985.80 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,144.30 | 8,144.30 | 7,747.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 918.44 | 552.60 | 502.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,062.74 | 8,696.90 | 8,250.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,923.06 | -8,696.90 | -8,250.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 397.76 | 647.92 | 233.37 | 37.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,769.36 | -4,368.34 | -4,756.14 | 1,127.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,530.88 | 13,530.88 | 13,530.88 | 13,530.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,300.23 | 9,162.54 | 8,774.73 | 14,658.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,513.24 | 6,109.36 | 3,832.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 308.53 | 69.84 | 78.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559.29 | 416.68 | 275.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 103.28 | 78.02 | 52.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 26.00 | 20.01 | 14.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | 0.23 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -365.55 | -580.08 | -240.08 | -- |
| 投资损失 | -212.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 103.52 | 95.08 | -9.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 117.32 | -565.41 | -838.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,342.40 | -520.61 | -1,314.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,171.37 | -982.49 | 1,496.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,982.71 | 4,212.82 | 3,448.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,300.23 | 9,162.54 | 8,774.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,530.88 | 13,530.88 | 13,530.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,769.36 | -4,368.34 | -4,756.14 | -- |
每日必读
发行与分配