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| 祥生医疗(688358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,027.29 | 27,430.74 | 18,539.80 | 8,416.04 | |
| 收到的税费返还 | 3,791.63 | 2,847.00 | 1,696.76 | 910.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 982.03 | 565.53 | 195.06 | 524.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,800.94 | 30,843.27 | 20,431.62 | 9,850.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,152.86 | 16,921.24 | 11,119.78 | 5,198.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,718.25 | 7,779.68 | 5,315.74 | 2,842.61 | |
| 支付的各项税费 | 2,360.81 | 2,043.33 | 1,867.59 | 1,063.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,572.92 | 3,743.60 | 1,559.84 | 950.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,804.85 | 30,487.85 | 19,862.95 | 10,055.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,996.10 | 355.42 | 568.67 | -204.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 268,711.00 | 220,711.00 | 143,500.00 | 77,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,710.01 | 1,364.83 | 853.10 | 408.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,117.20 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,538.20 | 222,075.83 | 144,353.10 | 77,908.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,918.54 | 2,999.35 | 2,022.79 | 1,995.78 | |
| 投资所支付的现金 | 252,211.00 | 166,211.00 | 74,711.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,129.54 | 169,210.35 | 76,733.79 | 4,995.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,408.66 | 52,865.48 | 67,619.30 | 72,912.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.27 | 29.85 | 18.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,461.27 | 6,429.85 | 18.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,461.27 | -6,429.85 | -18.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -298.87 | -183.73 | -250.04 | 104.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,644.63 | 46,607.32 | 67,919.91 | 72,812.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,204.85 | 30,204.85 | 30,204.85 | 30,204.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,849.47 | 76,812.16 | 98,124.76 | 103,017.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,247.24 | -- | 4,718.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 469.66 | -- | 59.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 816.32 | -- | 409.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.57 | -- | 52.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.82 | -- | 11.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,025.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 305.71 | -- | 263.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,710.01 | -- | -853.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.92 | -- | -104.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,675.87 | -- | -1,656.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -155.47 | -- | -1,190.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,533.42 | -- | -1,415.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 137.17 | -- | 238.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,996.10 | -- | 568.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,849.47 | -- | 98,124.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,204.85 | -- | 30,204.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,644.63 | -- | 67,919.91 | -- | |
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