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| 祥生医疗(688358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,460.78 | 23,118.18 | 15,022.02 | 8,215.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,526.44 | 1,700.76 | 1,433.75 | 540.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.17 | 927.02 | 488.72 | 232.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,001.39 | 25,745.97 | 16,944.50 | 8,988.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,525.34 | 12,480.56 | 7,618.07 | 4,285.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,304.08 | 6,427.07 | 4,712.44 | 2,875.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,569.29 | 1,875.82 | 1,272.61 | 873.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,357.87 | 3,217.46 | 1,803.69 | 1,202.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,756.59 | 24,000.92 | 15,406.81 | 9,236.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,244.80 | 1,745.05 | 1,537.69 | -248.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 361,180.00 | 565,360.00 | 220,680.00 | 110,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,721.95 | 1,923.89 | 1,549.35 | 780.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,907.79 | 567,289.73 | 222,235.20 | 111,580.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,088.46 | 1,865.31 | 1,392.57 | 277.28 | |
| 投资所支付的现金 | 435,680.00 | 646,560.00 | 267,680.00 | 110,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,768.46 | 648,425.31 | 269,072.57 | 111,077.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,860.67 | -81,135.58 | -46,837.38 | 503.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,120.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.92 | 1,117.92 | 1,117.92 | 948.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,117.92 | 9,117.92 | 3,237.92 | 948.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,117.92 | -9,117.92 | -3,237.92 | -948.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.60 | -280.77 | 86.84 | 237.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,095.39 | -88,789.22 | -48,450.77 | -456.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,300.23 | 106,300.23 | 106,300.23 | 106,300.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,204.85 | 17,511.01 | 57,849.46 | 105,844.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,963.61 | -- | 3,917.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -36.15 | -- | -86.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 711.95 | -- | 325.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.75 | -- | 48.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.96 | -- | 11.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23 | -- | 0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 360.84 | -- | -102.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,721.95 | -- | -1,549.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.03 | -- | 54.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,540.65 | -- | -1,814.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,713.66 | -- | 1,167.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,833.47 | -- | -603.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 243.72 | -- | 230.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,244.80 | -- | 1,537.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,204.85 | -- | 57,849.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,300.23 | -- | 106,300.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,095.39 | -- | -48,450.77 | -- | |
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