报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,674.89 | 33,335.35 | 21,096.83 | 9,796.37 |
收到的税费返还 | 3,746.95 | 3,176.46 | 2,113.31 | 1,011.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.76 | 366.72 | 180.13 | 135.96 |
经营活动现金流入小计 | 49,652.60 | 36,878.52 | 23,390.27 | 10,943.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,654.78 | 17,978.45 | 12,274.49 | 5,809.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,082.20 | 8,368.95 | 6,413.86 | 3,544.25 |
支付的各项税费 | 3,103.52 | 3,481.52 | 1,656.37 | 1,185.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,437.97 | 4,172.68 | 1,810.16 | 1,389.48 |
经营活动现金流出小计 | 43,278.47 | 34,001.59 | 22,154.89 | 11,928.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,374.13 | 2,876.94 | 1,235.38 | -984.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 227,300.00 | 161,000.00 | 99,000.00 | 68,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,340.21 | 1,122.66 | 659.19 | 512.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.64 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 228,648.85 | 162,122.66 | 99,659.19 | 68,512.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,220.93 | 3,950.71 | 1,981.76 | 1,772.44 |
投资所支付的现金 | 227,300.00 | 133,000.00 | 91,500.00 | 36,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 671.39 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 233,192.32 | 136,950.71 | 93,481.76 | 37,772.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,543.47 | 25,171.95 | 6,177.43 | 30,739.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 201.88 | 201.88 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 201.88 | 201.88 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.50 | 46.47 | 42.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,092.50 | 4,046.47 | 42.30 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,890.63 | -3,844.60 | -42.30 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,159.01 | 2,780.00 | 1,226.56 | -120.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99.04 | 26,984.29 | 8,597.07 | 29,634.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,849.47 | 43,849.47 | 43,849.47 | 43,849.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,948.51 | 70,833.76 | 52,446.54 | 73,483.93 |
附注 |
净利润 | 10,584.28 | -- | 7,573.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 429.48 | -- | 37.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,090.65 | -- | 540.02 | -- |
无形资产摊销 | 116.76 | -- | 56.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 13.08 | -- | 11.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.28 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 136.56 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,148.03 | -- | -1,225.57 | -- |
投资损失 | -1,398.92 | -- | -824.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -254.00 | -- | -68.59 | -- |
递延所得税负债增加 | 15.25 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10,041.27 | -- | -3,243.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,701.57 | -- | -3,647.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,192.39 | -- | 1,492.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -81.94 | -- | 333.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,374.13 | -- | 1,235.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43,948.51 | -- | 52,446.54 | -- |
现金的期初余额 | 43,849.47 | -- | 43,849.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 99.04 | -- | 8,597.07 | -- |