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光云科技

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光云科技(688365) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,711.97
收到的税费返还9.03
收到的其他与经营活动有关的现金368.18
经营活动现金流入小计36,089.19
购买商品、接受劳务支付的现金12,097.69
支付给职工以及为职工支付的现金9,966.42
支付的各项税费1,670.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,469.50
经营活动现金流出小计26,204.04
经营活动产生的现金流量净额9,885.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,874.77
取得投资收益所收到的现金1,239.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金620.64
投资活动现金流入小计128,734.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275.32
投资所支付的现金154,074.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计154,349.93
投资活动产生的现金流量净额-25,615.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,559.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计17,559.02
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金505.89
筹资活动现金流出小计1,509.72
筹资活动产生的现金流量净额16,049.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额318.92
加:期初现金及现金等价物余额2,686.35
六、期末现金及现金等价物余额3,005.28
附注
净利润9,895.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备22.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧185.42
无形资产摊销222.33
长期待摊费用摊销42.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2.36
投资损失-1,891.74
递延所得税资产减少-1.80
递延所得税负债增加-50.00
存货的减少-319.68
经营性应收项目的减少-989.22
经营性应付项目的增加2,678.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他89.63
经营活动产生现金流量净额9,885.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,381.15
现金的期初余额2,412.12
现金等价物的期末余额624.13
现金等价物的期初余额274.23
现金及现金等价物的净增加额318.92
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