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| 光云科技(688365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,512.88 | 39,175.20 | 26,750.05 | 12,310.50 | |
| 收到的税费返还 | 255.95 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,912.33 | 3,604.11 | 2,205.84 | 596.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,681.16 | 42,798.53 | 28,975.11 | 12,925.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,582.35 | 9,606.21 | 6,133.55 | 3,038.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,508.74 | 28,878.54 | 19,339.33 | 9,233.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,080.99 | 2,552.01 | 1,906.17 | 590.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,024.65 | 7,146.92 | 4,337.71 | 1,634.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,196.73 | 48,183.67 | 31,716.76 | 14,497.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,515.57 | -5,385.15 | -2,741.65 | -1,571.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193,470.00 | 129,845.00 | 92,675.00 | 42,521.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,490.68 | 1,177.62 | 773.53 | 140.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.36 | 0.60 | 4.61 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,808.04 | 131,023.22 | 93,453.14 | 42,662.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,817.64 | 1,989.03 | 1,763.02 | 1,118.96 | |
| 投资所支付的现金 | 201,691.28 | 167,517.88 | 126,822.00 | 74,515.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,044.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,553.71 | 169,506.91 | 128,585.02 | 75,633.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,745.67 | -38,483.69 | -35,131.87 | -32,970.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,605.35 | 27,998.10 | 8,600.00 | 1,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,905.35 | 29,373.92 | 9,900.00 | 1,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,005.35 | 26,206.47 | 10,806.45 | 3,606.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,127.89 | 596.92 | 584.85 | 6.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 943.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,076.41 | 26,803.39 | 11,391.30 | 3,613.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,828.95 | 2,570.53 | -1,491.30 | -2,013.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.64 | -0.80 | -2.16 | -0.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,443.93 | -41,299.11 | -39,366.98 | -36,557.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,788.35 | 47,158.56 | 46,878.26 | 46,321.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,344.42 | 5,859.45 | 7,511.28 | 9,764.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,757.47 | -- | -2,425.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.01 | -- | -3.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 389.72 | -- | 66.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,348.26 | -- | 595.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.31 | -- | 31.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.75 | -- | -27.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -318.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.20 | -- | 2.58 | -- | |
| 投资损失 | 51.65 | -- | -773.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,894.11 | -- | -13.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -164.98 | -- | 346.83 | -- | |
| 存货的减少 | -749.12 | -- | -328.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -767.31 | -- | -1,037.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,180.48 | -- | -609.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 892.97 | -- | 485.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,515.57 | -- | -2,741.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,561.75 | -- | 6,109.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,170.79 | -- | 45,170.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,782.67 | -- | 1,402.20 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 617.56 | -- | 1,707.47 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,443.93 | -- | -39,366.98 | -- | |
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