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| 光云科技(688365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,313.80 | 35,244.39 | 22,524.20 | 9,763.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 147.92 | 120.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,581.02 | 1,432.89 | 939.75 | 193.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,894.81 | 36,825.20 | 23,584.75 | 9,956.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,377.32 | 8,188.53 | 5,140.25 | 1,945.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,288.23 | 16,861.10 | 11,396.75 | 5,912.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,332.81 | 2,143.99 | 1,426.25 | 354.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,208.72 | 3,135.31 | 1,858.24 | 741.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,207.08 | 30,328.93 | 19,821.50 | 8,953.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,687.73 | 6,496.27 | 3,763.25 | 1,003.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 259,749.00 | 123,914.00 | 94,574.00 | 56,154.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,329.21 | 1,465.52 | 1,095.74 | 552.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.26 | 1.49 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,104.48 | 125,381.01 | 95,669.74 | 56,706.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,157.48 | 3,427.89 | 641.46 | 130.15 | |
| 投资所支付的现金 | 257,828.60 | 160,607.50 | 125,160.00 | 52,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | 1,263.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,786.08 | 164,035.39 | 127,064.46 | 52,400.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 318.40 | -38,654.38 | -31,394.72 | 4,306.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,957.25 | 38,948.00 | 38,948.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,840.00 | 7,620.00 | 5,330.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,797.25 | 46,568.00 | 44,278.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,340.00 | 6,120.00 | 3,830.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,048.06 | 6,048.43 | 5,956.89 | 1.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,509.63 | 1,903.14 | 1,641.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,897.69 | 14,071.56 | 11,428.42 | 1.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,899.56 | 32,496.44 | 32,849.58 | 1,498.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.40 | -2.19 | -0.07 | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,899.29 | 336.14 | 5,218.03 | 6,808.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,889.07 | 3,889.24 | 3,889.07 | 1,091.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,788.35 | 4,225.38 | 9,107.10 | 7,899.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,111.84 | -- | 3,598.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181.64 | -- | 8.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 242.36 | -- | 142.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 962.80 | -- | 447.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.58 | -- | 46.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.17 | -- | -1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.04 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.46 | -- | 0.07 | -- | |
| 投资损失 | -4,329.21 | -- | -1,094.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.99 | -- | -2.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.74 | -- | -71.56 | -- | |
| 存货的减少 | -122.93 | -- | -243.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,017.00 | -- | -1,066.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,615.48 | -- | 1,594.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,093.74 | -- | 328.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,687.73 | -- | 3,763.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,170.79 | -- | 8,585.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,403.74 | -- | 3,403.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 617.56 | -- | 521.46 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 485.33 | -- | 485.33 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,899.29 | -- | 5,218.03 | -- | |
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