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| 光云科技(688365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,279.41 | -- | 22,722.75 | 11,169.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 828.56 | -- | 250.50 | 104.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,107.97 | 34,600.85 | 22,973.24 | 11,274.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,145.76 | -- | 5,406.42 | 2,097.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,533.46 | -- | 10,072.30 | 5,463.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,698.04 | -- | 2,128.94 | 1,513.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,338.23 | -- | 1,583.06 | 1,203.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,715.48 | 27,466.85 | 19,190.72 | 10,278.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,392.49 | 7,133.99 | 3,782.53 | 996.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181,931.00 | -- | 75,181.00 | 38,942.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,537.44 | -- | 442.03 | 217.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.32 | -- | 9.53 | 1.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,509.77 | 102,554.11 | 75,662.56 | 39,161.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 326.87 | -- | 193.69 | 147.22 | |
| 投资所支付的现金 | 192,573.00 | -- | 77,970.00 | 35,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,899.87 | 110,777.84 | 78,163.69 | 35,747.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,390.11 | -8,223.73 | -2,501.12 | 3,414.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,061.52 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,061.52 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,061.52 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 483.54 | -- | 171.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,546.38 | 416.34 | 171.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -484.86 | -416.34 | -171.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -- | -0.12 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,517.45 | -1,506.08 | 1,110.22 | 4,410.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,371.62 | -- | 2,371.62 | 2,598.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,889.07 | -- | 3,481.84 | 7,008.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,636.90 | -- | 3,534.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.25 | -- | 8.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 221.43 | -- | 110.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 884.99 | -- | 438.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.47 | -- | 36.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.73 | -- | -6.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.04 | -- | 6.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.39 | -- | 0.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,537.44 | -- | -442.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.84 | -- | -81.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -720.95 | -- | -104.88 | -- | |
| 存货的减少 | 488.91 | -- | 485.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -924.07 | -- | -576.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,654.73 | -- | -475.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,616.55 | -- | 825.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,392.49 | -- | 3,782.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,403.74 | -- | 860.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,118.00 | -- | 1,118.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 485.33 | -- | 2,620.89 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,253.61 | -- | 1,253.61 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,517.45 | -- | 1,110.22 | -- | |
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