益方生物(688382)现金流量表_新浪财经

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益方生物(688382) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	--	--
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	560.59	--
经营活动现金流入小计	560.59	--
购买商品、接受劳务支付的现金	14,704.55	--
支付给职工以及为职工支付的现金	3,782.15	--
支付的各项税费	26.87	--
支付的其他与经营活动有关的现金	1,769.51	--
经营活动现金流出小计	20,283.09	--
经营活动产生的现金流量净额	-19,722.49	-12,756.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	12,100.78	--
投资活动现金流入小计	12,100.78	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	560.22	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	11,167.93	--
投资活动现金流出小计	11,728.15	--
投资活动产生的现金流量净额	372.63	-5.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	126,938.85	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	2,952.17	--
筹资活动现金流入小计	129,891.02	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	7,790.04	--
筹资活动现金流出小计	7,790.04	--
筹资活动产生的现金流量净额	122,100.98	123,164.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,314.24	--
五、现金及现金等价物净增加额	100,436.88	110,402.67
加:期初现金及现金等价物余额	2,755.74	--
六、期末现金及现金等价物余额	103,192.62	--
附注
净利润	-105,344.88	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	97.95	--
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	172.25	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	-17.11	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	1,922.66	--
投资损失	-16.41	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	--	--
经营性应收项目的减少	-149.69	--
经营性应付项目的增加	1,442.96	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-19,722.49	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	103,192.62	--
现金的期初余额	2,755.74	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	100,436.88	--

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