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益方生物(688382) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到的税费返还 | 1,026.17 | -- | 410.91 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,001.04 | -- | 804.99 | 270.95 | |
经营活动现金流入小计 | 3,027.21 | -- | 1,215.90 | 270.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,050.94 | -- | 8,846.41 | 4,633.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,591.54 | -- | 3,835.66 | 2,303.73 | |
支付的各项税费 | 3.82 | -- | 1.33 | 0.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,587.52 | -- | 1,127.52 | 305.57 | |
经营活动现金流出小计 | 28,233.82 | -- | 13,810.92 | 7,243.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,206.60 | -19,048.97 | -12,595.02 | -6,972.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,651.97 | -- | 1,982.92 | 975.06 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,651.97 | -- | 1,982.92 | 975.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,651.97 | -2,383.99 | -1,982.92 | -975.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,591.05 | -- | 717.38 | 237.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,591.05 | -- | 717.38 | 237.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,591.05 | -1,138.51 | -717.38 | -237.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,317.96 | -- | -594.78 | 440.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,767.59 | -22,571.47 | -15,890.10 | -7,744.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,192.62 | -- | 103,192.62 | 103,192.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,425.03 | -- | 87,302.52 | 95,447.63 | |
附注 | |||||
净利润 | -35,791.15 | -- | -16,719.14 | -6,689.64 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 261.91 | -- | 79.87 | 29.72 | |
无形资产摊销 | 2.28 | -- | 0.91 | 0.23 | |
长期待摊费用摊销 | 378.89 | -- | 148.79 | 43.95 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,228.45 | -- | 585.55 | -346.03 | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -95.88 | -- | 63.91 | -111.85 | |
经营性应付项目的增加 | 4,618.55 | -- | 1,217.60 | -851.60 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -25,206.60 | -- | -12,595.02 | -6,972.53 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,425.03 | -- | 87,302.52 | -- | |
现金的期初余额 | 103,192.62 | -- | 103,192.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,767.59 | -- | -15,890.10 | -- |
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